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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
AH Fonds commercial | 398 991.00 | | 398 991.00 | 398 991.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 579.00 | 139.00 | 1 440.00 | 1 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 143.00 | 7 336.00 | 17 807.00 | 25 143.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 698.00 | | 2 698.00 | 2 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 430 303.00 | 9 304.00 | 420 998.00 | 430 303.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 62 696.00 | | 62 696.00 | 62 696.00 |
BZ Autres créances | 144 422.00 | | 144 422.00 | 144 422.00 |
CF Disponibilités | 3 601.00 | | 3 601.00 | 3 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 121.00 | | 31 121.00 | 31 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 840.00 | | 241 840.00 | 241 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 672 142.00 | 9 304.00 | 662 838.00 | 672 142.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 698.00 | | | 2 698.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 386 323.00 | 289 346.00 | | 386 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 524.00 | 96 977.00 | | 524.00 |
DL TOTAL (I) | 395 231.00 | 394 708.00 | | 395 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 570.00 | 61 884.00 | | 69 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 366.00 | 66 391.00 | | 52 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 671.00 | 137 089.00 | | 145 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 607.00 | 265 364.00 | | 267 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 662 838.00 | 660 071.00 | | 662 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 056.00 | 265 364.00 | | 244 056.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 811.00 | 4 632.00 | | 21 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 427 225.00 | | 23 244.00 | 427 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 167.00 | 430 303.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400 821.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 167.00 | 26 721.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400 821.00 | | | 400 821.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 644.00 | | 23 244.00 | 23 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 534.00 | 5 009.00 | 5 239.00 | 9 534.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 704.00 | 5 009.00 | 5 239.00 | 7 704.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 366.00 | 52 366.00 | | 52 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 918.00 | 73 918.00 | | 73 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 082.00 | 51 082.00 | | 51 082.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 698.00 | 2 698.00 | | 2 698.00 |
UX Autres créances clients | 62 696.00 | 62 696.00 | | 62 696.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 283.00 | 4 283.00 | | 4 283.00 |
VB T. V. A. | 1 848.00 | 1 848.00 | | 1 848.00 |
VC Groupe et associés | 119 374.00 | 119 374.00 | | 119 374.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 811.00 | 21 811.00 | | 21 811.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 759.00 | 24 209.00 | 23 550.00 | 47 759.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 274.00 | | | 11 274.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 767.00 | | | 20 767.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 830.00 | 2 830.00 | | 2 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 107.00 | 15 107.00 | | 15 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 660.00 | 15 660.00 | | 15 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 121.00 | 31 121.00 | | 31 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 937.00 | 240 937.00 | | 240 937.00 |
VW T.V.A. | 5 564.00 | 5 564.00 | | 5 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 607.00 | 244 056.00 | 23 550.00 | 267 607.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 41 348.00 | 49 972.00 | | 41 348.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 345.00 | 15 356.00 | | 17 345.00 |
ST Autres comptes | 210 405.00 | 222 176.00 | | 210 405.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 964.00 | 18 975.00 | | 18 964.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 56 539.00 | 115 171.00 | | 56 539.00 |
YT Sous‐traitance | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 618.00 | 2 894.00 | | 3 618.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 127.00 | 1 129.00 | | 1 127.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 42 475.00 | 51 101.00 | | 42 475.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 730.00 | 27 754.00 | | 26 730.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 723.00 | 12 531.00 | | 12 723.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 251 496.00 | 259 402.00 | | 251 496.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |