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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 195.00 | 15 195.00 | | 15 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 075.00 | 3 351.00 | 1 723.00 | 5 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 185.00 | 21 406.00 | 1 778.00 | 23 185.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 904.00 | | 10 904.00 | 10 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 455.00 | | 91 455.00 | 91 455.00 |
BZ Autres créances | 6 048.00 | | 6 048.00 | 6 048.00 |
CF Disponibilités | 12 244.00 | | 12 244.00 | 12 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 651.00 | | 120 651.00 | 120 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 143 835.00 | 21 406.00 | 122 429.00 | 143 835.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 29 770.00 | | | 29 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 362.00 | | | 2 362.00 |
DL TOTAL (I) | 40 516.00 | | | 40 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 486.00 | | | 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 371.00 | | | 62 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 056.00 | | | 19 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 913.00 | | | 81 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 122 429.00 | | | 122 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 913.00 | | | 81 913.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 195 891.00 | | 195 891.00 | 195 891.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 195 891.00 | | 195 891.00 | 195 891.00 |
FM Production stockée | | | -1 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 181.00 | |
FQ Autres produits | | | 222.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 194 494.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 103 161.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -387.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 564.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 784.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 916.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 033.00 | |
GE Autres charges | | | 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 184 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 905.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 905.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 181.00 | | | 181.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 107.00 | | | 7 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 107.00 | | | 7 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 107.00 | | | -7 107.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 436.00 | | | 436.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 194 494.00 | | | 194 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 192 133.00 | | | 192 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 362.00 | | | 2 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 789.00 | | 1 395.00 | 21 789.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 660.00 | | | 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 185.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 270.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 874.00 | | 1 395.00 | 18 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55.00 | | | 55.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 373.00 | 1 033.00 | | 20 373.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 660.00 | | | 660.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 743.00 | 457.00 | | 1 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 970.00 | 576.00 | | 17 970.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 371.00 | 62 371.00 | | 62 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 378.00 | 3 378.00 | | 3 378.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55.00 | | | 55.00 |
UX Autres créances clients | 91 455.00 | | | 91 455.00 |
VB T. V. A. | 6 048.00 | | | 6 048.00 |
VI Groupe et associés | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 558.00 | 97 503.00 | 55.00 | 97 558.00 |
VW T.V.A. | 15 242.00 | 15 242.00 | | 15 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 913.00 | 81 913.00 | | 81 913.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 124.00 | | | 124.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 147.00 | | | 147.00 |
ST Autres comptes | 34 024.00 | | | 34 024.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 516.00 | | | 516.00 |
YT Sous‐traitance | 2 662.00 | | | 2 662.00 |
YW Taxe professionnelle | 440.00 | | | 440.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 564.00 | | | 564.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 576.00 | | | 26 576.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 575.00 | | | 22 575.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 37 349.00 | | | 37 349.00 |