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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 195.00 | 15 195.00 | | 15 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 980.00 | 991.00 | 988.00 | 1 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 890.00 | 16 846.00 | 1 043.00 | 17 890.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 003.00 | | 16 003.00 | 16 003.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 324.00 | | 19 324.00 | 19 324.00 |
BZ Autres créances | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
CF Disponibilités | 13 334.00 | | 13 334.00 | 13 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 899.00 | | 48 899.00 | 48 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 789.00 | 16 846.00 | 49 943.00 | 66 789.00 |
CP Parts à moins d’un an | 55.00 | | | 55.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 20 297.00 | 29 770.00 | | 20 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -955.00 | 2 362.00 | | -955.00 |
DL TOTAL (I) | 27 727.00 | 40 516.00 | | 27 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165.00 | 486.00 | | 165.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 964.00 | | | 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 236.00 | 62 371.00 | | 11 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 766.00 | 19 056.00 | | 9 766.00 |
EA Autres dettes | 84.00 | | | 84.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 215.00 | 81 913.00 | | 22 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 943.00 | 122 429.00 | | 49 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 215.00 | 81 913.00 | | 22 215.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 134 791.00 | | 134 791.00 | 134 791.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 134 791.00 | | 134 791.00 | 134 791.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 134 825.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72 555.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 099.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 967.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 095.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 568.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 735.00 | |
GE Autres charges | | | 255.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -853.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -853.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 181.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 124.00 | | | 124.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 102.00 | 7 107.00 | | 102.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102.00 | 7 107.00 | | 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -102.00 | -7 107.00 | | -102.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 436.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 134 825.00 | 194 494.00 | | 134 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 780.00 | 192 133.00 | | 135 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -955.00 | 2 362.00 | | -955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 185.00 | | | 23 185.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 660.00 | | | 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 295.00 | 17 890.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 200.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 095.00 | 17 175.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 270.00 | | | 20 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55.00 | | | 55.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 406.00 | 735.00 | 5 295.00 | 21 406.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 660.00 | | | 660.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 546.00 | 735.00 | 3 095.00 | 18 546.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 236.00 | 11 236.00 | | 11 236.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 381.00 | 3 381.00 | | 3 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
UX Autres créances clients | 19 324.00 | | | 19 324.00 |
VB T. V. A. | 70.00 | | | 70.00 |
VI Groupe et associés | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 362.00 | 2 362.00 | | 2 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 449.00 | 19 449.00 | | 19 449.00 |
VW T.V.A. | 3 923.00 | 3 923.00 | | 3 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 251.00 | 21 251.00 | | 21 251.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 528.00 | 124.00 | | 528.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 196.00 | 147.00 | | 2 196.00 |
ST Autres comptes | 18 896.00 | 34 024.00 | | 18 896.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 510.00 | 516.00 | | 510.00 |
YT Sous‐traitance | | 2 662.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 439.00 | 440.00 | | 439.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 967.00 | 564.00 | | 967.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 981.00 | 26 576.00 | | 38 981.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 780.00 | 22 575.00 | | 15 780.00 |
ZE Dividendes | 11 834.00 | | | 11 834.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 21 602.00 | 37 349.00 | | 21 602.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |