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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 195.00 | 15 195.00 | | 15 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 980.00 | 1 602.00 | 378.00 | 1 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 890.00 | 17 457.00 | 433.00 | 17 890.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 852.00 | | 7 852.00 | 7 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 849.00 | | 30 849.00 | 30 849.00 |
BZ Autres créances | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
CF Disponibilités | 13 847.00 | | 13 847.00 | 13 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 688.00 | | 52 688.00 | 52 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 578.00 | 17 457.00 | 53 121.00 | 70 578.00 |
CP Parts à moins d’un an | 55.00 | | | 55.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 9 508.00 | 19 342.00 | | 9 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 990.00 | 2 244.00 | | 4 990.00 |
DL TOTAL (I) | 22 883.00 | 29 971.00 | | 22 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73.00 | 195.00 | | 73.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 888.00 | 18 708.00 | | 16 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 230.00 | 8 645.00 | | 13 230.00 |
EA Autres dettes | 46.00 | 84.00 | | 46.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 237.00 | 27 632.00 | | 30 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 121.00 | 57 603.00 | | 53 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 237.00 | 27 632.00 | | 30 237.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 145 583.00 | | 145 583.00 | 145 583.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 145 583.00 | | 145 583.00 | 145 583.00 |
FQ Autres produits | | | 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 145 691.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 199.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 641.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 035.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 632.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 305.00 | |
GE Autres charges | | | 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 134 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 082.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 082.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 126.00 | 125.00 | | 126.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 081.00 | 1 099.00 | | 2 081.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 081.00 | 1 099.00 | | 2 081.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 292.00 | 184.00 | | 7 292.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 292.00 | 184.00 | | 7 292.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 211.00 | 915.00 | | -5 211.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 881.00 | 291.00 | | 881.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 147 772.00 | 156 017.00 | | 147 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 142 782.00 | 153 773.00 | | 142 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 990.00 | 2 244.00 | | 4 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 890.00 | | | 17 890.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 660.00 | | | 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 890.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 175.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 175.00 | | | 17 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55.00 | | | 55.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 152.00 | 305.00 | | 17 152.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 660.00 | | | 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 492.00 | 305.00 | | 16 492.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 888.00 | 16 888.00 | | 16 888.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 002.00 | 3 002.00 | | 3 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
UX Autres créances clients | 30 849.00 | 30 849.00 | | 30 849.00 |
VB T. V. A. | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VI Groupe et associés | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 294.00 | 1 294.00 | | 1 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 044.00 | 31 044.00 | | 31 044.00 |
VW T.V.A. | 6 989.00 | 6 989.00 | | 6 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 237.00 | 30 237.00 | | 30 237.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 195.00 | 471.00 | | 195.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 855.00 | 1 921.00 | | 1 855.00 |
ST Autres comptes | 18 114.00 | 22 648.00 | | 18 114.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 529.00 | 530.00 | | 529.00 |
YW Taxe professionnelle | 446.00 | 443.00 | | 446.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 641.00 | 914.00 | | 641.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 299.00 | 29 882.00 | | 28 299.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 144.00 | 16 893.00 | | 14 144.00 |
ZE Dividendes | 12 078.00 | | | 12 078.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 499.00 | 25 099.00 | | 20 499.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |