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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 195.00 | 15 195.00 | | 15 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 646.00 | 2 130.00 | 1 517.00 | 3 646.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 556.00 | 17 985.00 | 1 572.00 | 19 556.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 999.00 | | 6 999.00 | 6 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 214.00 | | 13 214.00 | 13 214.00 |
BZ Autres créances | 1 527.00 | | 1 527.00 | 1 527.00 |
CF Disponibilités | 33 136.00 | | 33 136.00 | 33 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 876.00 | | 54 876.00 | 54 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 433.00 | 17 985.00 | 56 448.00 | 74 433.00 |
CP Parts à moins d’un an | 55.00 | | | 55.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 193.00 | 883.00 | | 3 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 544.00 | 2 310.00 | | 13 544.00 |
DL TOTAL (I) | 38 737.00 | 25 193.00 | | 38 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69.00 | 103.00 | | 69.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 002.00 | 6 955.00 | | 8 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 568.00 | 9 590.00 | | 9 568.00 |
EA Autres dettes | 72.00 | | | 72.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 711.00 | 16 648.00 | | 17 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 448.00 | 41 841.00 | | 56 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 711.00 | 16 648.00 | | 17 711.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 116 376.00 | | 116 376.00 | 116 376.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 116 376.00 | | 116 376.00 | 116 376.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 257.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 823.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 133 480.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 068.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 757.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 891.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 862.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 657.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 266.00 | |
GE Autres charges | | | 538.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 544.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 823.00 | 3 106.00 | | 1 823.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 36.00 | 127.00 | | 36.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 104.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 104.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -104.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 161.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 133 480.00 | 99 609.00 | | 133 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 936.00 | 97 299.00 | | 119 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 544.00 | 2 310.00 | | 13 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 890.00 | | 1 667.00 | 17 890.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 660.00 | | | 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 556.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 841.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 175.00 | | 1 667.00 | 17 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55.00 | | | 55.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 719.00 | 266.00 | | 17 719.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 660.00 | | | 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 059.00 | 266.00 | | 17 059.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 002.00 | 8 002.00 | | 8 002.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 089.00 | 3 089.00 | | 3 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 80.00 | | | 80.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
UX Autres créances clients | 13 214.00 | 13 214.00 | | 13 214.00 |
VB T. V. A. | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VI Groupe et associés | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VP Divers | 1 203.00 | 1 203.00 | | 1 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 796.00 | 14 796.00 | | 14 796.00 |
VW T.V.A. | 5 186.00 | 5 186.00 | | 5 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 711.00 | 17 711.00 | | 17 711.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 446.00 | 309.00 | | 446.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 633.00 | 905.00 | | 633.00 |
ST Autres comptes | 11 770.00 | 14 528.00 | | 11 770.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 492.00 | 521.00 | | 492.00 |
YW Taxe professionnelle | 445.00 | 442.00 | | 445.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 891.00 | 751.00 | | 891.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 305.00 | 22 130.00 | | 23 305.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 008.00 | 9 734.00 | | 15 008.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 895.00 | 15 954.00 | | 12 895.00 |