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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 889 993.00 | | 2 889 993.00 | 2 889 993.00 |
BZ Autres créances | 4 352 725.00 | | 4 352 725.00 | 4 352 725.00 |
CF Disponibilités | 372 166.00 | | 372 166.00 | 372 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 724 891.00 | | 4 724 891.00 | 4 724 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 614 883.00 | | 7 614 883.00 | 7 614 883.00 |
CU Autres participations | 2 889 993.00 | | 2 889 993.00 | 2 889 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 454 000.00 | 454 000.00 | | 454 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 88 620.00 | 88 620.00 | | 88 620.00 |
DG Autres réserves | 6 535 971.00 | 6 488 998.00 | | 6 535 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 299 015.00 | 304 391.00 | | 299 015.00 |
DL TOTAL (I) | 7 377 606.00 | 7 336 009.00 | | 7 377 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 35 144.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 359.00 | 5 285.00 | | 5 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 179.00 | 31 220.00 | | 231 179.00 |
EA Autres dettes | 739.00 | | | 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 277.00 | 71 650.00 | | 237 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 614 883.00 | 7 407 659.00 | | 7 614 883.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 224 040.00 | | 224 040.00 | 224 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 224 040.00 | | 224 040.00 | 224 040.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 224 043.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 032.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 216.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 167 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 844.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 199 930.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 82 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 282 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 282 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 339 074.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 059.00 | 41 747.00 | | 40 059.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 506 273.00 | 512 630.00 | | 506 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 207 258.00 | 208 238.00 | | 207 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 299 015.00 | 304 391.00 | | 299 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 889 976.00 | | 17.00 | 2 889 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 889 993.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 889 993.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 889 976.00 | | 17.00 | 2 889 976.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 359.00 | 5 359.00 | | 5 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 481.00 | 13 481.00 | | 13 481.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 202 464.00 | 202 464.00 | | 202 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
VC Groupe et associés | 4 351 728.00 | | | 4 351 728.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 997.00 | | | 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 048.00 | 9 048.00 | | 9 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 352 725.00 | 4 352 725.00 | | 4 352 725.00 |
VW T.V.A. | 6 186.00 | 6 186.00 | | 6 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 277.00 | 237 277.00 | | 237 277.00 |