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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 889 993.00 | | 2 889 993.00 | 2 889 993.00 |
BZ Autres créances | 4 724 405.00 | | 4 724 405.00 | 4 724 405.00 |
CF Disponibilités | 70 547.00 | | 70 547.00 | 70 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 794 951.00 | | 4 794 951.00 | 4 794 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 684 944.00 | | 7 684 944.00 | 7 684 944.00 |
CU Autres participations | 2 889 993.00 | | 2 889 993.00 | 2 889 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 454 000.00 | 454 000.00 | | 454 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 88 620.00 | 88 620.00 | | 88 620.00 |
DG Autres réserves | 6 721 854.00 | 6 631 527.00 | | 6 721 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 373 747.00 | 371 807.00 | | 373 747.00 |
DL TOTAL (I) | 7 638 221.00 | 7 545 954.00 | | 7 638 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 480.00 | 12 977.00 | | 12 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 280.00 | 71 576.00 | | 29 280.00 |
EA Autres dettes | 4 963.00 | 2 706.00 | | 4 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 723.00 | 87 259.00 | | 46 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 684 944.00 | 7 633 214.00 | | 7 684 944.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 224 040.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 224 040.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 224 057.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 526.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 981.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 176 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 959.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 55 696.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 355 696.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 355 634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 403 593.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 846.00 | 37 403.00 | | 29 846.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 579 753.00 | 584 770.00 | | 579 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 206 006.00 | 212 963.00 | | 206 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 373 747.00 | 371 807.00 | | 373 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 889 993.00 | | | 2 889 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 889 993.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 889 993.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 889 993.00 | | | 2 889 993.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 257.00 | 2 257.00 | | 2 257.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 480.00 | 12 480.00 | | 12 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 279.00 | 29 279.00 | | 29 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 706.00 | 2 706.00 | | 2 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 724 405.00 | 4 724 405.00 | | 4 724 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 724 405.00 | 4 724 405.00 | | 4 724 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 723.00 | 46 723.00 | | 46 723.00 |