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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 889 993.00 | | 2 889 993.00 | 2 889 993.00 |
BZ Autres créances | 4 309 230.00 | | 4 309 230.00 | 4 309 230.00 |
CF Disponibilités | 433 991.00 | | 433 991.00 | 433 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 743 221.00 | | 4 743 221.00 | 4 743 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 633 214.00 | | 7 633 214.00 | 7 633 214.00 |
CU Autres participations | 2 889 993.00 | | 2 889 993.00 | 2 889 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 454 000.00 | 454 000.00 | | 454 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 88 620.00 | 88 620.00 | | 88 620.00 |
DG Autres réserves | 6 631 527.00 | 6 553 506.00 | | 6 631 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 371 807.00 | 359 501.00 | | 371 807.00 |
DL TOTAL (I) | 7 545 954.00 | 7 455 627.00 | | 7 545 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 886.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 977.00 | 6 572.00 | | 12 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 575.00 | 33 582.00 | | 71 575.00 |
EA Autres dettes | 2 706.00 | 739.00 | | 2 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 259.00 | 47 780.00 | | 87 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 633 214.00 | 7 503 407.00 | | 7 633 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 259.00 | 47 780.00 | | 87 259.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 224 040.00 | | 224 040.00 | 224 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 224 040.00 | | 224 040.00 | 224 040.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 224 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 243.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 639.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 209.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 175 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 480.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60 730.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 360 730.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 360 730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 409 210.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 20 966.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 20 966.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -20 966.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 403.00 | 41 734.00 | | 37 403.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 584 770.00 | 592 567.00 | | 584 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 212 963.00 | 233 067.00 | | 212 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 371 807.00 | 359 501.00 | | 371 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 889 993.00 | | | 2 889 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 889 993.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 889 993.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 889 993.00 | | | 2 889 993.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 977.00 | 12 977.00 | | 12 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 788.00 | 10 788.00 | | 10 788.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 846.00 | 46 846.00 | | 46 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 706.00 | 2 706.00 | | 2 706.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 286.00 | 3 286.00 | | 3 286.00 |
VB T. V. A. | 1 493.00 | 1 493.00 | | 1 493.00 |
VC Groupe et associés | 4 304 451.00 | 4 304 451.00 | | 4 304 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 208.00 | 10 208.00 | | 10 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 309 230.00 | 4 309 230.00 | | 4 309 230.00 |
VW T.V.A. | 3 734.00 | 3 734.00 | | 3 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 259.00 | 87 259.00 | | 87 259.00 |