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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 889 993.00 | | 2 889 993.00 | 2 889 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 368.00 | | 1 368.00 | 1 368.00 |
BZ Autres créances | 4 660 569.00 | | 4 660 569.00 | 4 660 569.00 |
CF Disponibilités | 269 347.00 | | 269 347.00 | 269 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 931 285.00 | | 4 931 285.00 | 4 931 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 821 277.00 | | 7 821 277.00 | 7 821 277.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 889 993.00 | | 2 889 993.00 | 2 889 993.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 454 000.00 | 454 000.00 | | 454 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 88 620.00 | 88 620.00 | | 88 620.00 |
DG Autres réserves | 7 141 685.00 | 6 954 861.00 | | 7 141 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 071.00 | 186 824.00 | | 77 071.00 |
DL TOTAL (I) | 7 761 376.00 | 7 684 305.00 | | 7 761 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 112.00 | 15 602.00 | | 8 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 782.00 | 22 371.00 | | 46 782.00 |
EA Autres dettes | 2 706.00 | 2 706.00 | | 2 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 901.00 | 42 980.00 | | 59 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 821 277.00 | 7 727 285.00 | | 7 821 277.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 224 040.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 224 040.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 224 057.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 882.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 290.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 173 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 226.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52 276.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 502.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 431.00 | | | 25 431.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 276 333.00 | 361 310.00 | | 276 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 199 261.00 | 174 486.00 | | 199 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 072.00 | 186 824.00 | | 77 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 974 993.00 | | 85 000.00 | 2 974 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 85 000.00 | 2 889 993.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 000.00 | 2 889 993.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 974 993.00 | | 85 000.00 | 2 974 993.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 112.00 | 8 112.00 | | 8 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 783.00 | 46 783.00 | | 46 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 706.00 | 2 706.00 | | 2 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 661 937.00 | 4 661 937.00 | | 4 661 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 661 937.00 | 4 661 937.00 | | 4 661 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 901.00 | 59 901.00 | | 59 901.00 |