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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 88 747.00 | | 88 747.00 | 88 747.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 499.00 | 738.00 | 2 761.00 | 3 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 888.00 | 144 795.00 | 99 092.00 | 243 888.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BF Prêts | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 471.00 | | 13 471.00 | 13 471.00 |
BJ TOTAL (I) | 413 655.00 | 145 533.00 | 268 122.00 | 413 655.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 449.00 | | 136 449.00 | 136 449.00 |
BZ Autres créances | 110 354.00 | | 110 354.00 | 110 354.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
CF Disponibilités | 26 840.00 | | 26 840.00 | 26 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 056.00 | | 68 056.00 | 68 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 199.00 | | 369 199.00 | 369 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 782 854.00 | 145 533.00 | 637 321.00 | 782 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 800.00 | 112 800.00 | | 112 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 280.00 | 10 816.00 | | 11 280.00 |
DG Autres réserves | 231 484.00 | 175 744.00 | | 231 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 712.00 | 56 204.00 | | -14 712.00 |
DL TOTAL (I) | 340 852.00 | 355 564.00 | | 340 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 634.00 | 103 813.00 | | 76 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 099.00 | 5 682.00 | | 7 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 315.00 | 40 210.00 | | 83 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 149.00 | 112 555.00 | | 127 149.00 |
EA Autres dettes | 2 272.00 | 199.00 | | 2 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 469.00 | 262 458.00 | | 296 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 637 321.00 | 618 022.00 | | 637 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 117.00 | 226 113.00 | | 262 117.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 973.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 071 786.00 | | 1 071 786.00 | 1 071 786.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 071 786.00 | | 1 071 786.00 | 1 071 786.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 172.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 074 959.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 157 891.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 382 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 319.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 370 831.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 939.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 929.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 109 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 405.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 275.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 661.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 172.00 | 3 912.00 | | 3 172.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 34 074.00 | 28 708.00 | | 34 074.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 199.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 333.00 | 5 833.00 | | 54 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 333.00 | 5 833.00 | | 54 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 610.00 | 1 078.00 | | 610.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 774.00 | 25 066.00 | | 25 774.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 384.00 | 26 144.00 | | 26 384.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 949.00 | -20 311.00 | | 27 949.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 9 752.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 129 311.00 | 1 039 105.00 | | 1 129 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 144 023.00 | 982 901.00 | | 1 144 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 712.00 | 56 204.00 | | -14 712.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 083.00 | 3 618.00 | | 5 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 547 279.00 | | 48 617.00 | 547 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 77 521.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 182 241.00 | 413 655.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 747.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 182 241.00 | 247 387.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 747.00 | | | 88 747.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 383 811.00 | | 45 817.00 | 383 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 721.00 | | 2 800.00 | 74 721.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 071.00 | 49 929.00 | 156 467.00 | 252 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 071.00 | 49 929.00 | 156 467.00 | 252 071.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 315.00 | 83 315.00 | | 83 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 983.00 | 54 983.00 | | 54 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 593.00 | 37 593.00 | | 37 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 272.00 | 2 272.00 | | 2 272.00 |
UP Prêts | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 471.00 | 13 471.00 | | 13 471.00 |
UX Autres créances clients | 136 449.00 | | | 136 449.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 227.00 | | | 3 227.00 |
VB T. V. A. | 23 273.00 | | | 23 273.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 549.00 | 42 197.00 | 34 352.00 | 76 549.00 |
VI Groupe et associés | 7 099.00 | 7 099.00 | | 7 099.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 496.00 | | | 21 496.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 805.00 | | | 60 805.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 346.00 | | | 18 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 508.00 | | | 65 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 056.00 | | | 68 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 391 330.00 | 391 330.00 | | 391 330.00 |
VW T.V.A. | 33 819.00 | 33 819.00 | | 33 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 469.00 | 262 117.00 | 34 352.00 | 296 469.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 089.00 | 8 387.00 | | 10 089.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 551.00 | 7 055.00 | | 4 551.00 |
ST Autres comptes | 185 747.00 | 179 495.00 | | 185 747.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 460.00 | 6 438.00 | | 69 460.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 122 696.00 | 13 642.00 | | 122 696.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 230.00 | 2 094.00 | | 2 230.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 319.00 | 10 481.00 | | 12 319.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 214 357.00 | 205 866.00 | | 214 357.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 107 630.00 | 59 290.00 | | 107 630.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 382 455.00 | 206 630.00 | | 382 455.00 |