| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 88 747.00 | | 88 747.00 | 88 747.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 655.00 | 5 408.00 | 1 247.00 | 6 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 701.00 | 119 440.00 | 77 261.00 | 196 701.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 063.00 | | 1 063.00 | 1 063.00 |
BF Prêts | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 471.00 | | 13 471.00 | 13 471.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 637.00 | 124 848.00 | 244 789.00 | 369 637.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 555.00 | | 176 555.00 | 176 555.00 |
BZ Autres créances | 94 717.00 | | 94 717.00 | 94 717.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 28 972.00 | | 28 972.00 | 28 972.00 |
CF Disponibilités | 55 737.00 | | 55 737.00 | 55 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 275.00 | | 9 275.00 | 9 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 257.00 | | 388 257.00 | 388 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 757 894.00 | 124 848.00 | 633 046.00 | 757 894.00 |
CP Parts à moins d’un an | 76 471.00 | | | 76 471.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 800.00 | 112 800.00 | | 112 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 280.00 | 11 280.00 | | 11 280.00 |
DG Autres réserves | 121 066.00 | 121 066.00 | | 121 066.00 |
DH Report à nouveau | -40 318.00 | -16 498.00 | | -40 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 793.00 | -23 820.00 | | -15 793.00 |
DL TOTAL (I) | 189 034.00 | 204 828.00 | | 189 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 492.00 | 123 265.00 | | 205 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 294.00 | 449.00 | | 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 459.00 | 47 754.00 | | 50 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 607.00 | 133 440.00 | | 157 607.00 |
EA Autres dettes | 30 161.00 | 30 695.00 | | 30 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 012.00 | 335 603.00 | | 444 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 633 046.00 | 540 431.00 | | 633 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 922.00 | 292 203.00 | | 321 922.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 130.00 | 71 346.00 | | 18 130.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 188 366.00 | | 1 188 366.00 | 1 188 366.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 188 366.00 | | 1 188 366.00 | 1 188 366.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 409.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 067.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 253 843.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 212 261.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 382 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 571.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 473 942.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 546.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 319.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 250 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 657.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 313.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 641.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 65 067.00 | 67 237.00 | | 65 067.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 240.00 | | | 240.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9.00 | | | 9.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 750.00 | 35 500.00 | | 13 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 759.00 | 35 500.00 | | 13 759.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 312.00 | 600.00 | | 6 312.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 599.00 | 46 637.00 | | 19 599.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 912.00 | 47 237.00 | | 25 912.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 153.00 | -11 737.00 | | -12 153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 267 616.00 | 1 328 572.00 | | 1 267 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 283 410.00 | 1 352 392.00 | | 1 283 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 793.00 | -23 820.00 | | -15 793.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 641.00 | 21 614.00 | | 14 641.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 447.00 | | 51 317.00 | 362 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 77 534.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 127.00 | 369 637.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 747.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 127.00 | 203 356.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 747.00 | | | 88 747.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 179.00 | | 51 305.00 | 196 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 521.00 | | 13.00 | 77 521.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 057.00 | 35 319.00 | 24 528.00 | 114 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 057.00 | 35 319.00 | 24 528.00 | 114 057.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 459.00 | 50 459.00 | | 50 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 759.00 | 68 759.00 | | 68 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 427.00 | 37 427.00 | | 37 427.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 161.00 | 30 161.00 | | 30 161.00 |
UP Prêts | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 471.00 | 13 471.00 | | 13 471.00 |
UX Autres créances clients | 176 555.00 | 176 555.00 | | 176 555.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 390.00 | 2 390.00 | | 2 390.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VB T. V. A. | 2 333.00 | 2 333.00 | | 2 333.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 245.00 | 63 245.00 | | 63 245.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 247.00 | 20 157.00 | 122 090.00 | 142 247.00 |
VI Groupe et associés | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VP Divers | 12 709.00 | 12 709.00 | | 12 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 527.00 | 3 527.00 | | 3 527.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 915.00 | 76 915.00 | | 76 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 275.00 | 9 275.00 | | 9 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 019.00 | 357 019.00 | | 357 019.00 |
VW T.V.A. | 47 893.00 | 47 893.00 | | 47 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 012.00 | 321 922.00 | 122 090.00 | 444 012.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 955.00 | 9 476.00 | | 15 955.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 232.00 | 12 288.00 | | 12 232.00 |
ST Autres comptes | 237 971.00 | 251 326.00 | | 237 971.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 98 869.00 | 150 065.00 | | 98 869.00 |
YT Sous‐traitance | 640.00 | | | 640.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 32 830.00 | | | 32 830.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 616.00 | 2 403.00 | | 2 616.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 571.00 | 11 879.00 | | 18 571.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 237 674.00 | 250 984.00 | | 237 674.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 758.00 | 116 262.00 | | 68 758.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 382 542.00 | 413 679.00 | | 382 542.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |