| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 88 747.00 | | 88 747.00 | 88 747.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 655.00 | 5 935.00 | 720.00 | 6 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 768.00 | 80 880.00 | 36 888.00 | 117 768.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 063.00 | | 1 063.00 | 1 063.00 |
BF Prêts | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 471.00 | | 13 471.00 | 13 471.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 704.00 | 86 815.00 | 203 889.00 | 290 704.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 551.00 | | 237 551.00 | 237 551.00 |
BZ Autres créances | 130 607.00 | | 130 607.00 | 130 607.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 284.00 | | 5 284.00 | 5 284.00 |
CF Disponibilités | 703.00 | | 703.00 | 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 399.00 | | 12 399.00 | 12 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 544.00 | | 409 544.00 | 409 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 700 248.00 | 86 815.00 | 613 433.00 | 700 248.00 |
CP Parts à moins d’un an | 76 471.00 | | | 76 471.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 800.00 | 112 800.00 | | 112 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 280.00 | 11 280.00 | | 11 280.00 |
DG Autres réserves | 91 066.00 | 121 066.00 | | 91 066.00 |
DH Report à nouveau | -56 111.00 | -40 318.00 | | -56 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 227.00 | -15 793.00 | | 15 227.00 |
DL TOTAL (I) | 174 261.00 | 189 034.00 | | 174 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 053.00 | 205 492.00 | | 192 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 330.00 | 294.00 | | 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 568.00 | 50 459.00 | | 48 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 575.00 | 157 607.00 | | 187 575.00 |
EA Autres dettes | 10 646.00 | 30 161.00 | | 10 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 172.00 | 444 012.00 | | 439 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 613 433.00 | 633 046.00 | | 613 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 973.00 | 321 922.00 | | 353 973.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 862.00 | 18 130.00 | | 38 862.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 325 441.00 | | 1 325 441.00 | 1 325 441.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 325 441.00 | | 1 325 441.00 | 1 325 441.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 168.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 359 278.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 268 767.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 356 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 565.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 546 092.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 481.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 682.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 350 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 397.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 942.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 942.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 470.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 168.00 | 65 067.00 | | 30 168.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 240.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 166.00 | 9.00 | | 4 166.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 833.00 | 13 750.00 | | 29 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 000.00 | 13 759.00 | | 34 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 852.00 | 6 312.00 | | 3 852.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 391.00 | 19 599.00 | | 19 391.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 243.00 | 25 912.00 | | 23 243.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 757.00 | -12 153.00 | | 10 757.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 393 292.00 | 1 267 616.00 | | 1 393 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 378 065.00 | 1 283 410.00 | | 1 378 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 227.00 | -15 793.00 | | 15 227.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 181.00 | 14 641.00 | | 37 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 369 637.00 | | 3 173.00 | 369 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 77 534.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 106.00 | 290 704.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 747.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 106.00 | 124 423.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 747.00 | | | 88 747.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 356.00 | | 3 173.00 | 203 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 534.00 | | | 77 534.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 848.00 | 24 682.00 | 62 715.00 | 124 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 848.00 | 24 682.00 | 62 715.00 | 124 848.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 568.00 | 48 568.00 | | 48 568.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 965.00 | 77 965.00 | | 77 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 206.00 | 38 206.00 | | 38 206.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 646.00 | 10 646.00 | | 10 646.00 |
UP Prêts | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 471.00 | 13 471.00 | | 13 471.00 |
UX Autres créances clients | 237 551.00 | 237 551.00 | | 237 551.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 575.00 | 3 575.00 | | 3 575.00 |
VB T. V. A. | 11 201.00 | 11 201.00 | | 11 201.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87 034.00 | 87 034.00 | | 87 034.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 775.00 | 19 820.00 | 71 955.00 | 91 775.00 |
VI Groupe et associés | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 225.00 | | | 8 225.00 |
VP Divers | 6 375.00 | 6 375.00 | | 6 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 572.00 | 4 572.00 | | 4 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 456.00 | 109 456.00 | | 109 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 399.00 | 12 399.00 | | 12 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 457 029.00 | 457 029.00 | | 457 029.00 |
VW T.V.A. | 66 831.00 | 66 831.00 | | 66 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 928.00 | 353 973.00 | 71 955.00 | 425 928.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 927.00 | 15 955.00 | | 12 927.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 851.00 | 12 232.00 | | 9 851.00 |
ST Autres comptes | 289 587.00 | 237 971.00 | | 289 587.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 372.00 | 98 869.00 | | 55 372.00 |
YT Sous‐traitance | 1 480.00 | 640.00 | | 1 480.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 32 830.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 638.00 | 2 616.00 | | 2 638.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 565.00 | 18 571.00 | | 15 565.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 265 543.00 | 237 674.00 | | 265 543.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 945.00 | 68 758.00 | | 66 945.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 356 290.00 | 382 542.00 | | 356 290.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |