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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 88 747.00 | | 88 747.00 | 88 747.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 655.00 | 3 461.00 | 3 194.00 | 6 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 321.00 | 181 516.00 | 139 805.00 | 321 321.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BF Prêts | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 471.00 | | 13 471.00 | 13 471.00 |
BJ TOTAL (I) | 494 244.00 | 184 977.00 | 309 267.00 | 494 244.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 425.00 | | 110 425.00 | 110 425.00 |
BZ Autres créances | 107 292.00 | | 107 292.00 | 107 292.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 543.00 | | 16 543.00 | 16 543.00 |
CF Disponibilités | 943.00 | | 943.00 | 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 601.00 | | 59 601.00 | 59 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 804.00 | | 317 804.00 | 317 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 812 048.00 | 184 977.00 | 627 071.00 | 812 048.00 |
CP Parts à moins d’un an | 76 471.00 | | | 76 471.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 800.00 | 112 800.00 | | 112 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 280.00 | 11 280.00 | | 11 280.00 |
DG Autres réserves | 121 066.00 | 216 772.00 | | 121 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 498.00 | 13 493.00 | | -16 498.00 |
DL TOTAL (I) | 228 648.00 | 354 346.00 | | 228 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 271.00 | 219 935.00 | | 160 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 449.00 | 442.00 | | 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 292.00 | 65 756.00 | | 82 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 872.00 | 141 065.00 | | 153 872.00 |
EA Autres dettes | 1 539.00 | 71.00 | | 1 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 423.00 | 427 269.00 | | 398 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 627 071.00 | 781 615.00 | | 627 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 637.00 | 337 978.00 | | 375 637.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57 478.00 | 45 310.00 | | 57 478.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 320 122.00 | | 1 320 122.00 | 1 320 122.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 320 122.00 | | 1 320 122.00 | 1 320 122.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 610.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 369 734.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 256 735.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 375 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 219.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 517 710.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 518.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 387.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 351 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 253.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 480.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 789.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 610.00 | 20 343.00 | | 45 610.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 637.00 | 23 136.00 | | 637.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | 16 667.00 | | 1 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 667.00 | 16 667.00 | | 1 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 953.00 | 1 620.00 | | 18 953.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 22 528.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 953.00 | 24 148.00 | | 18 953.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 286.00 | -7 481.00 | | -17 286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 371 416.00 | 1 221 312.00 | | 1 371 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 387 914.00 | 1 207 819.00 | | 1 387 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 498.00 | 13 493.00 | | -16 498.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 318.00 | 7 413.00 | | 16 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 515 103.00 | | | 515 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 77 521.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 859.00 | 494 244.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 747.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 859.00 | 327 976.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 747.00 | | | 88 747.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 348 835.00 | | | 348 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 521.00 | | | 77 521.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 449.00 | 48 387.00 | 20 859.00 | 157 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 449.00 | 48 387.00 | 20 859.00 | 157 449.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 292.00 | 82 292.00 | | 82 292.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 534.00 | 58 534.00 | | 58 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 264.00 | 46 264.00 | | 46 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 539.00 | 1 539.00 | | 1 539.00 |
UP Prêts | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 471.00 | 13 471.00 | | 13 471.00 |
UX Autres créances clients | 110 425.00 | 110 425.00 | | 110 425.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 136.00 | 3 136.00 | | 3 136.00 |
VB T. V. A. | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160 271.00 | 137 485.00 | 22 786.00 | 160 271.00 |
VI Groupe et associés | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 650.00 | | | 12 650.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 800.00 | 23 800.00 | | 23 800.00 |
VP Divers | 21 971.00 | 21 971.00 | | 21 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 119.00 | 57 119.00 | | 57 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 601.00 | 59 601.00 | | 59 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 789.00 | 353 789.00 | | 353 789.00 |
VW T.V.A. | 48 319.00 | 48 319.00 | | 48 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 423.00 | 375 637.00 | 22 786.00 | 398 423.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 594.00 | 13 486.00 | | 9 594.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 005.00 | 4 349.00 | | 8 005.00 |
ST Autres comptes | 232 476.00 | 194 439.00 | | 232 476.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 122 950.00 | 126 987.00 | | 122 950.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 475.00 | 16 823.00 | | 12 475.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 625.00 | 2 566.00 | | 2 625.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 219.00 | 16 052.00 | | 12 219.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 264 024.00 | 236 851.00 | | 264 024.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 883.00 | 86 760.00 | | 62 883.00 |
ZE Dividendes | 109 200.00 | | | 109 200.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 375 907.00 | 342 597.00 | | 375 907.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |