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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 136 234.00 | 1 000 000.00 | 1 136 234.00 | 2 136 234.00 |
BZ Autres créances | 376 206.00 | | 376 206.00 | 376 206.00 |
CF Disponibilités | 82 828.00 | | 82 828.00 | 82 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 034.00 | | 459 034.00 | 459 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 595 268.00 | 1 000 000.00 | 1 595 268.00 | 2 595 268.00 |
CU Autres participations | 2 136 234.00 | 1 000 000.00 | 1 136 234.00 | 2 136 234.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 612 000.00 | 612 000.00 | | 612 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 200.00 | 61 200.00 | | 61 200.00 |
DG Autres réserves | 752 979.00 | 849 082.00 | | 752 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 632.00 | -96 104.00 | | 57 632.00 |
DL TOTAL (I) | 1 483 811.00 | 1 426 179.00 | | 1 483 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36.00 | 21.00 | | 36.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 263.00 | 121 543.00 | | 103 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 030.00 | 7 930.00 | | 8 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129.00 | 130.00 | | 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 457.00 | 129 624.00 | | 111 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 595 268.00 | 1 555 802.00 | | 1 595 268.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 912.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 911.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 616.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 616.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70 543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 632.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 617.00 | 20 349.00 | | 70 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 985.00 | 116 452.00 | | 12 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 632.00 | -96 104.00 | | 57 632.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 103 263.00 | 103 263.00 | | 103 263.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 030.00 | 8 030.00 | | 8 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 206.00 | 376 206.00 | | 376 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 457.00 | 111 457.00 | | 111 457.00 |