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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 136 234.00 | 1 000 000.00 | 1 136 234.00 | 2 136 234.00 |
BZ Autres créances | 386 953.00 | | 386 953.00 | 386 953.00 |
CF Disponibilités | 529 046.00 | | 529 046.00 | 529 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 915 999.00 | | 915 999.00 | 915 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 052 233.00 | 1 000 000.00 | 2 052 233.00 | 3 052 233.00 |
CU Autres participations | 2 136 234.00 | 1 000 000.00 | 1 136 234.00 | 2 136 234.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 803 250.00 | 612 000.00 | | 803 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 308 750.00 | | | 308 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 200.00 | 61 200.00 | | 61 200.00 |
DG Autres réserves | 810 611.00 | 752 979.00 | | 810 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 147.00 | 57 632.00 | | -51 147.00 |
DL TOTAL (I) | 1 932 664.00 | 1 483 811.00 | | 1 932 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 36.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 539.00 | 103 263.00 | | 111 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 030.00 | 8 030.00 | | 8 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 129.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 119 569.00 | 111 457.00 | | 119 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 052 233.00 | 1 595 268.00 | | 2 052 233.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 524.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GN Différences positives de change | | | 377.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 377.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 147.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 478.00 | 70 617.00 | | 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 624.00 | 12 985.00 | | 51 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 147.00 | 57 632.00 | | -51 147.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 111 539.00 | 111 539.00 | | 111 539.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 030.00 | 8 030.00 | | 8 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 954.00 | 386 954.00 | | 386 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 569.00 | 119 569.00 | | 119 569.00 |