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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 136 234.00 | | 2 136 234.00 | 2 136 234.00 |
BZ Autres créances | 630 671.00 | | 630 671.00 | 630 671.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 100.00 | | 100 100.00 | 100 100.00 |
CF Disponibilités | 197 545.00 | | 197 545.00 | 197 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 928 317.00 | | 928 317.00 | 928 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 064 550.00 | | 3 064 550.00 | 3 064 550.00 |
CU Autres participations | 2 136 234.00 | | 2 136 234.00 | 2 136 234.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 803 250.00 | 803 250.00 | | 803 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 308 750.00 | 308 750.00 | | 308 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 325.00 | 80 325.00 | | 80 325.00 |
DG Autres réserves | 1 834 435.00 | 1 816 708.00 | | 1 834 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 643.00 | 17 728.00 | | -16 643.00 |
DL TOTAL (I) | 3 010 117.00 | 3 026 760.00 | | 3 010 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 180.00 | 41 264.00 | | 43 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 253.00 | 14 124.00 | | 11 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 433.00 | 55 388.00 | | 54 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 064 550.00 | 3 082 148.00 | | 3 064 550.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 629.00 | |
GE Autres charges | | | 3 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 629.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 986.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 986.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 986.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 643.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 986.00 | 59 692.00 | | 1 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 629.00 | 41 965.00 | | 18 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 643.00 | 17 728.00 | | -16 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 136 234.00 | | | 2 136 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 136 234.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 136 234.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 136 234.00 | | | 2 136 234.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 180.00 | 43 180.00 | | 43 180.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 253.00 | 11 253.00 | | 11 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 630 671.00 | 630 671.00 | | 630 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 630 671.00 | 630 671.00 | | 630 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 433.00 | 54 433.00 | | 54 433.00 |