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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 136 234.00 | | 2 136 234.00 | 2 136 234.00 |
BZ Autres créances | 629 769.00 | | 629 769.00 | 629 769.00 |
CF Disponibilités | 316 145.00 | | 316 145.00 | 316 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 945 914.00 | | 945 914.00 | 945 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 082 148.00 | | 3 082 148.00 | 3 082 148.00 |
CU Autres participations | 2 136 234.00 | | 2 136 234.00 | 2 136 234.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 803 250.00 | 803 250.00 | | 803 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 308 750.00 | 308 750.00 | | 308 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 325.00 | 80 325.00 | | 80 325.00 |
DG Autres réserves | 1 816 708.00 | 1 766 794.00 | | 1 816 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 728.00 | 49 914.00 | | 17 728.00 |
DL TOTAL (I) | 3 026 760.00 | 3 009 033.00 | | 3 026 760.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 264.00 | 31 338.00 | | 41 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 124.00 | 10 304.00 | | 14 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 388.00 | 41 642.00 | | 55 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 082 148.00 | 3 050 675.00 | | 3 082 148.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 965.00 | |
GE Autres charges | | | 3 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 964.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 59 692.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 692.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 728.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 692.00 | 69 159.00 | | 59 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 965.00 | 19 246.00 | | 41 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 728.00 | 49 914.00 | | 17 728.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 264.00 | 41 264.00 | | 41 264.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 124.00 | 14 124.00 | | 14 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 629 769.00 | 629 769.00 | | 629 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 629 769.00 | 629 769.00 | | 629 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 388.00 | 55 388.00 | | 55 388.00 |