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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 153.00 | 10 934.00 | 1 219.00 | 12 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 257.00 | 15 793.00 | 17 464.00 | 33 257.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 071.00 | | 14 071.00 | 14 071.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 920.00 | 29 166.00 | 32 753.00 | 61 920.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 132.00 | | 2 132.00 | 2 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 081 484.00 | | 1 081 484.00 | 1 081 484.00 |
BZ Autres créances | 90 584.00 | | 90 584.00 | 90 584.00 |
CF Disponibilités | 1 456 985.00 | | 1 456 985.00 | 1 456 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 429.00 | | 11 429.00 | 11 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 642 614.00 | | 2 642 614.00 | 2 642 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 704 534.00 | 29 166.00 | 2 675 367.00 | 2 704 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 150.00 | 19 284.00 | | 21 150.00 |
DG Autres réserves | 452 281.00 | 452 281.00 | | 452 281.00 |
DH Report à nouveau | 1 021 964.00 | 1 036 516.00 | | 1 021 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 998.00 | 37 314.00 | | 71 998.00 |
DL TOTAL (I) | 2 067 394.00 | 2 045 395.00 | | 2 067 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 002.00 | 1 252.00 | | 33 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 336 536.00 | 184 346.00 | | 336 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 435.00 | 150 400.00 | | 238 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 607 974.00 | 335 998.00 | | 607 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 675 367.00 | 2 381 393.00 | | 2 675 367.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 165 507.00 | | 3 165 507.00 | 3 165 507.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 165 507.00 | | 3 165 507.00 | 3 165 507.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 318.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 540.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 178 865.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 468 166.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 409.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 692 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 488.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 627 623.00 | |
FZ Charges sociales | | | 288 849.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 837.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 102 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 987.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 219.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 219.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 189.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 031.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 017.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 454.00 | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 335.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | 1 789.00 | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -450.00 | -1 789.00 | | -450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 569.00 | -6 435.00 | | 6 569.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 183 084.00 | 2 356 487.00 | | 3 183 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 111 086.00 | 2 319 173.00 | | 3 111 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 998.00 | 37 314.00 | | 71 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 785.00 | | 15 035.00 | 48 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 900.00 | 14 071.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 900.00 | 61 920.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 410.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 376.00 | | 12 035.00 | 33 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 971.00 | | 3 000.00 | 12 971.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 329.00 | 3 837.00 | | 25 329.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 890.00 | 3 837.00 | | 22 890.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 336 536.00 | 336 536.00 | | 336 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 810.00 | 52 810.00 | | 52 810.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 071.00 | 14 071.00 | | 14 071.00 |
UX Autres créances clients | 1 081 484.00 | | | 1 081 484.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 505.00 | | | 505.00 |
VB T. V. A. | 35 611.00 | | | 35 611.00 |
VI Groupe et associés | 33 002.00 | 33 002.00 | | 33 002.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 991.00 | | | 48 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 266.00 | 2 266.00 | | 2 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 477.00 | | | 5 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 429.00 | | | 11 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 197 567.00 | 1 197 567.00 | | 1 197 567.00 |
VW T.V.A. | 183 169.00 | 183 169.00 | | 183 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 607 974.00 | 607 974.00 | | 607 974.00 |