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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 327.00 | 1 919.00 | 1 407.00 | 3 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 678.00 | 17 387.00 | 15 291.00 | 32 678.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 338.00 | | 13 338.00 | 13 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 782.00 | 21 745.00 | 30 037.00 | 51 782.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 904.00 | | 904.00 | 904.00 |
BP En cours de production de services | 122 034.00 | | 122 034.00 | 122 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 368 770.00 | | 1 368 770.00 | 1 368 770.00 |
BZ Autres créances | 534 190.00 | | 534 190.00 | 534 190.00 |
CF Disponibilités | 754 434.00 | | 754 434.00 | 754 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 780 402.00 | | 2 780 402.00 | 2 780 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 832 184.00 | 21 745.00 | 2 810 439.00 | 2 832 184.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 338.00 | | | 13 338.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 469.00 | 24 750.00 | | 31 469.00 |
DG Autres réserves | 452 281.00 | 452 281.00 | | 452 281.00 |
DH Report à nouveau | 968 021.00 | 982 363.00 | | 968 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 572.00 | 134 377.00 | | 74 572.00 |
DL TOTAL (I) | 2 026 343.00 | 2 093 771.00 | | 2 026 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230.00 | | | 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 388.00 | 1 253.00 | | 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 503 878.00 | 420 181.00 | | 503 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 258.00 | 254 855.00 | | 275 258.00 |
EA Autres dettes | 4 342.00 | 7 547.00 | | 4 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 784 097.00 | 683 836.00 | | 784 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 810 439.00 | 2 777 607.00 | | 2 810 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 784 097.00 | 683 836.00 | | 784 097.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 393 139.00 | | 4 393 139.00 | 4 393 139.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 393 139.00 | | 4 393 139.00 | 4 393 139.00 |
FM Production stockée | | | 122 034.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 056.00 | |
FQ Autres produits | | | 467.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 522 696.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 690 611.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 781 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 614 665.00 | |
FZ Charges sociales | | | 313 917.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 122.00 | |
GE Autres charges | | | 21 249.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 458 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 089.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 591.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 591.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 391.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 288.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 216.00 | 847.00 | | 1 216.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 621.00 | | | 621.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 837.00 | 847.00 | | 1 837.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 837.00 | 1 153.00 | | -1 837.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 879.00 | 35 286.00 | | 9 879.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 547 287.00 | 3 999 856.00 | | 4 547 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 472 715.00 | 3 865 479.00 | | 4 472 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 572.00 | 134 377.00 | | 74 572.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 20 083.00 | 2 628.00 | | 20 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 399.00 | | 3 946.00 | 50 399.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 13 339.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 563.00 | 51 782.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 533.00 | 36 004.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 898.00 | | 3 639.00 | 34 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 062.00 | | 308.00 | 13 062.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 534.00 | 7 122.00 | 1 911.00 | 16 534.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 096.00 | 7 122.00 | 1 911.00 | 14 096.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 503 878.00 | 503 878.00 | | 503 878.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 002.00 | 49 002.00 | | 49 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 342.00 | 4 342.00 | | 4 342.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 338.00 | 13 338.00 | | 13 338.00 |
UX Autres créances clients | 1 368 770.00 | 1 368 770.00 | | 1 368 770.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VB T. V. A. | 75 364.00 | 75 364.00 | | 75 364.00 |
VC Groupe et associés | 375 884.00 | 375 884.00 | | 375 884.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VI Groupe et associés | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 113.00 | 58 113.00 | | 58 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 708.00 | 4 708.00 | | 4 708.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 614.00 | 24 614.00 | | 24 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 916 369.00 | 1 916 369.00 | | 1 916 369.00 |
VW T.V.A. | 221 418.00 | 221 418.00 | | 221 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 784 097.00 | 784 097.00 | | 784 097.00 |