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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 376.00 | 2 456.00 | 920.00 | 3 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 522.00 | 11 639.00 | 19 882.00 | 31 522.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 061.00 | | 13 061.00 | 13 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 399.00 | 16 534.00 | 33 864.00 | 50 399.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 108.00 | | 2 108.00 | 2 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 927 905.00 | | 927 905.00 | 927 905.00 |
BZ Autres créances | 530 290.00 | | 530 290.00 | 530 290.00 |
CF Disponibilités | 1 266 552.00 | | 1 266 552.00 | 1 266 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 887.00 | | 16 887.00 | 16 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 743 742.00 | | 2 743 742.00 | 2 743 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 794 141.00 | 16 534.00 | 2 777 607.00 | 2 794 141.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 061.00 | | | 13 061.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 750.00 | 21 150.00 | | 24 750.00 |
DG Autres réserves | 452 281.00 | 452 281.00 | | 452 281.00 |
DH Report à nouveau | 982 363.00 | 1 021 964.00 | | 982 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 377.00 | 71 998.00 | | 134 377.00 |
DL TOTAL (I) | 2 093 771.00 | 2 067 394.00 | | 2 093 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 253.00 | 33 002.00 | | 1 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 420 181.00 | 336 536.00 | | 420 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 855.00 | 238 435.00 | | 254 855.00 |
EA Autres dettes | 7 547.00 | | | 7 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 683 836.00 | 607 974.00 | | 683 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 777 607.00 | 2 675 367.00 | | 2 777 607.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 968 853.00 | | 3 968 853.00 | 3 968 853.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 968 853.00 | | 3 968 853.00 | 3 968 853.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 494.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 334.00 | |
FQ Autres produits | | | 145.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 981 826.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 549 679.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 24.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 356 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 848.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 584 846.00 | |
FZ Charges sociales | | | 307 753.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 756.00 | |
GE Autres charges | | | 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 827 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 833.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 029.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 029.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 352.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 510.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 847.00 | 450.00 | | 847.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 847.00 | 450.00 | | 847.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 153.00 | -450.00 | | 1 153.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 286.00 | 6 569.00 | | 35 286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 999 856.00 | 3 183 084.00 | | 3 999 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 865 479.00 | 3 111 086.00 | | 3 865 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 377.00 | 71 998.00 | | 134 377.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 628.00 | | | 2 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 920.00 | | 7 967.00 | 61 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 100.00 | 13 062.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 488.00 | 50 399.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 388.00 | 34 898.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 410.00 | | 7 876.00 | 45 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 071.00 | | 91.00 | 14 071.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 166.00 | 5 756.00 | 18 388.00 | 29 166.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 727.00 | 5 756.00 | 18 388.00 | 26 727.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 420 181.00 | 420 181.00 | | 420 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 288.00 | 57 288.00 | | 57 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 547.00 | 7 547.00 | | 7 547.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 061.00 | 13 061.00 | | 13 061.00 |
UX Autres créances clients | 927 905.00 | | | 927 905.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 503.00 | | | 4 503.00 |
VB T. V. A. | 67 735.00 | | | 67 735.00 |
VC Groupe et associés | 351 293.00 | | | 351 293.00 |
VI Groupe et associés | 1 253.00 | 1 253.00 | | 1 253.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 417.00 | | | 18 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 874.00 | 1 874.00 | | 1 874.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 342.00 | | | 88 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 887.00 | | | 16 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 488 143.00 | 1 488 143.00 | | 1 488 143.00 |
VW T.V.A. | 195 693.00 | 195 693.00 | | 195 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 683 836.00 | 683 836.00 | | 683 836.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |