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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 327.00 | 2 208.00 | 1 118.00 | 3 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 037.00 | 25 115.00 | 14 922.00 | 40 037.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 745.00 | | 13 745.00 | 13 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 548.00 | 29 762.00 | 29 787.00 | 59 548.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 758.00 | | 1 758.00 | 1 758.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 544 648.00 | 34 662.00 | 1 509 986.00 | 1 544 648.00 |
BZ Autres créances | 503 052.00 | | 503 052.00 | 503 052.00 |
CF Disponibilités | 1 154 495.00 | | 1 154 495.00 | 1 154 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 720.00 | | 20 720.00 | 20 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 224 672.00 | 34 662.00 | 3 190 010.00 | 3 224 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 284 221.00 | 64 424.00 | 3 219 797.00 | 3 284 221.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 198.00 | 31 469.00 | | 35 198.00 |
DG Autres réserves | 452 281.00 | 452 281.00 | | 452 281.00 |
DH Report à nouveau | 881 863.00 | 968 021.00 | | 881 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 337.00 | 74 572.00 | | 166 337.00 |
DL TOTAL (I) | 2 035 679.00 | 2 026 343.00 | | 2 035 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 230.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 667 375.00 | 503 878.00 | | 667 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 475 443.00 | 275 258.00 | | 475 443.00 |
EA Autres dettes | 40 911.00 | 4 342.00 | | 40 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 184 118.00 | 784 097.00 | | 1 184 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 219 797.00 | 2 810 439.00 | | 3 219 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 184 118.00 | 784 097.00 | | 1 184 118.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 062 800.00 | | 6 062 800.00 | 6 062 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 062 800.00 | | 6 062 800.00 | 6 062 800.00 |
FM Production stockée | | | -122 034.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 445.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 924.00 | |
FQ Autres produits | | | 797.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 947 932.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 994 169.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -854.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 753 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 235.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 595 342.00 | |
FZ Charges sociales | | | 315 692.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 138.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 662.00 | |
GE Autres charges | | | 17 938.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 745 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 202 653.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 540.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 540.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 835.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 835.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 224 359.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800.00 | | | 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 800.00 | | | 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 675.00 | 1 216.00 | | 675.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 621.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 675.00 | 1 837.00 | | 675.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 125.00 | -1 837.00 | | 125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 147.00 | 9 879.00 | | 58 147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 974 272.00 | 4 547 287.00 | | 5 974 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 807 935.00 | 4 472 715.00 | | 5 807 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 337.00 | 74 572.00 | | 166 337.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 27 363.00 | 20 083.00 | | 27 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 782.00 | | 7 888.00 | 51 782.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 004.00 | | 7 481.00 | 36 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 339.00 | | 407.00 | 13 339.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 745.00 | 8 138.00 | 122.00 | 21 745.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 306.00 | 8 138.00 | 122.00 | 19 306.00 |