| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 139 529.00 | 112 459.00 | 27 070.00 | 139 529.00 |
040 Immobilisations financières | 89 544.00 | | 89 544.00 | 89 544.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 229 072.00 | 112 459.00 | 116 613.00 | 229 072.00 |
060 Stock marchandises | 22 529.00 | | 22 529.00 | 22 529.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 780.00 | 4 961.00 | 13 820.00 | 18 780.00 |
072 Créances – Autres | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
084 Disponibilités | 5 670.00 | | 5 670.00 | 5 670.00 |
092 Charges constatées d’avance | 414.00 | | 414.00 | 414.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 493.00 | 4 961.00 | 42 533.00 | 47 493.00 |
110 Total général Actif | 276 566.00 | 117 420.00 | 159 146.00 | 276 566.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 110 140.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 164.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 129 689.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 050.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 409.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -13 389.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 997.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 457.00 | |
180 Total général Passif | | | 159 146.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 592.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 633.00 | | | 5 633.00 |
214 Production vendue de biens – France | 9 500.00 | 33 000.00 | | 9 500.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 1 303.00 | | | 1 303.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 16 903.00 | 19 821.00 | | 16 903.00 |
230 Autres produits | 11 603.00 | 4 834.00 | | 11 603.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 43 639.00 | 57 655.00 | | 43 639.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 583.00 | | | 4 583.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 13 559.00 | 24 202.00 | | 13 559.00 |
242 Autres charges externes. | 4 367.00 | 5 650.00 | | 4 367.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 360.00 | | | 360.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 814.00 | 3 067.00 | | 2 814.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 940.00 | 4 940.00 | | 4 940.00 |
256 Dotations aux provisions | 4 961.00 | 10 580.00 | | 4 961.00 |
262 Autres charges | 13 872.00 | | | 13 872.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 49 097.00 | 48 439.00 | | 49 097.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 458.00 | 9 216.00 | | -5 458.00 |
280 Produits financiers | 17 592.00 | | | 17 592.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
294 Charges financières | | 8 853.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 970.00 | 55.00 | | 1 970.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 164.00 | 309.00 | | 11 164.00 |