| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 139 529.00 | 117 399.00 | 22 130.00 | 139 529.00 |
040 Immobilisations financières | 85 271.00 | 16 154.00 | 69 117.00 | 85 271.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 224 800.00 | 133 553.00 | 91 246.00 | 224 800.00 |
060 Stock marchandises | 24 199.00 | | 24 199.00 | 24 199.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 039.00 | 4 503.00 | 11 536.00 | 16 039.00 |
072 Créances – Autres | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 523.00 | | 523.00 | 523.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 861.00 | 4 503.00 | 36 358.00 | 40 861.00 |
110 Total général Actif | 265 661.00 | 138 057.00 | 127 604.00 | 265 661.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 121 304.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -16 797.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 112 892.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 373.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 091.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 289.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 247.00 | |
176 Total des dettes | | | 14 711.00 | |
180 Total général Passif | | | 127 604.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 5 633.00 | | |
214 Production vendue de biens – France | | 9 500.00 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 1 461.00 | | | 1 461.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 15 861.00 | 16 903.00 | | 15 861.00 |
230 Autres produits | 1 468.00 | 11 603.00 | | 1 468.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 17 329.00 | 43 639.00 | | 17 329.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 670.00 | 4 583.00 | | 1 670.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 670.00 | 13 559.00 | | -1 670.00 |
242 Autres charges externes. | 5 519.00 | 4 367.00 | | 5 519.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 366.00 | | | 366.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 793.00 | 2 814.00 | | 2 793.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 940.00 | 4 940.00 | | 4 940.00 |
256 Dotations aux provisions | | 4 961.00 | | |
262 Autres charges | 1.00 | 13 872.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 13 253.00 | 49 097.00 | | 13 253.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 076.00 | -5 458.00 | | 4 076.00 |
280 Produits financiers | | 17 592.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 1 000.00 | | |
294 Charges financières | 20 428.00 | | | 20 428.00 |
300 Charges exceptionnelles | 445.00 | | | 445.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 970.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -16 797.00 | 11 164.00 | | -16 797.00 |