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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 10 976.00 | | 10 976.00 | 10 976.00 |
AP Constructions | 131 526.00 | 128 977.00 | 2 548.00 | 131 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 502.00 | 128 977.00 | 13 524.00 | 142 502.00 |
BT Marchandises | 39 759.00 | | 39 759.00 | 39 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 109.00 | 4 947.00 | 4 163.00 | 9 109.00 |
BZ Autres créances | 72 150.00 | | 72 150.00 | 72 150.00 |
CF Disponibilités | 14 639.00 | | 14 639.00 | 14 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 135 657.00 | 4 947.00 | 130 710.00 | 135 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 278 159.00 | 133 924.00 | 144 235.00 | 278 159.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 17 666.00 | 20 859.00 | | 17 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 954.00 | -3 194.00 | | 10 954.00 |
DL TOTAL (I) | 37 004.00 | 26 050.00 | | 37 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400.00 | 443.00 | | 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 337.00 | 5 595.00 | | 3 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 374.00 | 1 969.00 | | 7 374.00 |
EA Autres dettes | 96 119.00 | 96 119.00 | | 96 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 230.00 | 104 127.00 | | 107 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 144 235.00 | 130 177.00 | | 144 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 230.00 | 104 127.00 | | 107 230.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 306.00 | | 25 306.00 | 25 306.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 306.00 | | 25 306.00 | 25 306.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 806.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 511.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 187.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 190.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 133.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 323.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 500.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 369.00 | | | 1 369.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 939.00 | 19 962.00 | | 28 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 985.00 | 23 156.00 | | 17 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 954.00 | -3 194.00 | | 10 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 502.00 | | | 142 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 128 790.00 | 187.00 | | 128 790.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 128 790.00 | 187.00 | | 128 790.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 502.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 502.00 | | | 142 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 790.00 | 187.00 | | 128 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 790.00 | 187.00 | | 128 790.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 337.00 | 3 337.00 | | 3 337.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 369.00 | 1 369.00 | | 1 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 119.00 | 96 119.00 | | 96 119.00 |
UX Autres créances clients | 9 109.00 | 9 109.00 | | 9 109.00 |
VC Groupe et associés | 22 833.00 | | 22 833.00 | 22 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 318.00 | 49 318.00 | | 49 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 259.00 | 58 426.00 | 22 833.00 | 81 259.00 |
VW T.V.A. | 6 005.00 | 6 005.00 | | 6 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 230.00 | 107 230.00 | | 107 230.00 |