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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 139 529.00 | 122 339.00 | 17 190.00 | 139 529.00 |
040 Immobilisations financières | 86 148.00 | 16 330.00 | 69 818.00 | 86 148.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 225 677.00 | 138 669.00 | 87 008.00 | 225 677.00 |
060 Stock marchandises | 25 697.00 | | 25 697.00 | 25 697.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 515.00 | 3 918.00 | 11 597.00 | 15 515.00 |
072 Créances – Autres | 746.00 | | 746.00 | 746.00 |
084 Disponibilités | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
092 Charges constatées d’avance | 528.00 | | 528.00 | 528.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 285.00 | 3 918.00 | 40 367.00 | 44 285.00 |
110 Total général Actif | 269 962.00 | 142 587.00 | 127 375.00 | 269 962.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 104 508.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 266.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 120 159.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 050.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 862.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 789.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 304.00 | |
176 Total des dettes | | | 7 216.00 | |
180 Total général Passif | | | 127 375.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 877.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 253.00 | | | 253.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 16 978.00 | 15 861.00 | | 16 978.00 |
230 Autres produits | 6 097.00 | 1 468.00 | | 6 097.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 23 075.00 | 17 329.00 | | 23 075.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 499.00 | 1 670.00 | | 1 499.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 499.00 | -1 670.00 | | -1 499.00 |
242 Autres charges externes. | 4 664.00 | 5 519.00 | | 4 664.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 244.00 | | | 244.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 988.00 | 2 793.00 | | 2 988.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 940.00 | 4 940.00 | | 4 940.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 918.00 | | | 3 918.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 16 510.00 | 13 253.00 | | 16 510.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 565.00 | 4 076.00 | | 6 565.00 |
280 Produits financiers | 877.00 | | | 877.00 |
294 Charges financières | 176.00 | 20 428.00 | | 176.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 445.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 7 266.00 | -16 797.00 | | 7 266.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 877.00 | | | 877.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 224 800.00 | | | 224 800.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 877.00 | | | 877.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 414.00 | | | 3 414.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 303.00 | | | 303.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 176.00 | | | 176.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 918.00 | | | 3 918.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 4 503.00 | | | 4 503.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4 094.00 | | | 4 094.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 4 503.00 | | | 4 503.00 |