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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 669.00 | 6 669.00 | | 6 669.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 301.00 | 64 088.00 | 24 213.00 | 88 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 388 556.00 | 288 275.00 | 100 281.00 | 388 556.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 28 815.00 | | 28 815.00 | 28 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 512 356.00 | 359 031.00 | 153 325.00 | 512 356.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 276.00 | | 1 276.00 | 1 276.00 |
BT Marchandises | 1 346.00 | | 1 346.00 | 1 346.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 43 922.00 | 10 830.00 | 33 092.00 | 43 922.00 |
BZ Autres créances | 44 322.00 | | 44 322.00 | 44 322.00 |
CF Disponibilités | 199 995.00 | | 199 995.00 | 199 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 805.00 | | 6 805.00 | 6 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 666.00 | 10 830.00 | 286 836.00 | 297 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 810 022.00 | 369 861.00 | 440 161.00 | 810 022.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 815.00 | | | 28 815.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | | 40 462.00 | | |
DH Report à nouveau | 3 674.00 | 171 611.00 | | 3 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 703.00 | 66 601.00 | | 24 703.00 |
DL TOTAL (I) | 53 677.00 | 303 974.00 | | 53 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 191.00 | 38 130.00 | | 42 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 022.00 | 103 928.00 | | 90 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 235.00 | 49 810.00 | | 64 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 856.00 | 183 574.00 | | 188 856.00 |
EA Autres dettes | 1 180.00 | 3 629.00 | | 1 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 484.00 | 379 070.00 | | 386 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 440 161.00 | 683 044.00 | | 440 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 938.00 | 364 390.00 | | 366 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 483 025.00 | | 33 157.00 | 483 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 950.00 | 28 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 826.00 | 512 356.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 669.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 876.00 | 476 857.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 669.00 | | | 6 669.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 446 576.00 | | 33 157.00 | 446 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 780.00 | | | 29 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 341 558.00 | 20 507.00 | 3 034.00 | 341 558.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 669.00 | | | 6 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 334 889.00 | 20 507.00 | 3 034.00 | 334 889.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 194.00 | 4 636.00 | | 6 194.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 194.00 | 4 636.00 | | 6 194.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 194.00 | 4 636.00 | | 6 194.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 636.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 71 513.00 | 71 513.00 | | 71 513.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 235.00 | 64 235.00 | | 64 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 157.00 | 100 157.00 | | 100 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 994.00 | 70 994.00 | | 70 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 815.00 | 28 815.00 | | 28 815.00 |
UX Autres créances clients | 32 497.00 | | | 32 497.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 426.00 | | | 11 426.00 |
VB T. V. A. | 3 145.00 | | | 3 145.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 180.00 | 22 635.00 | 19 545.00 | 42 180.00 |
VI Groupe et associés | 18 510.00 | 18 510.00 | | 18 510.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 427.00 | | | 23 427.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 035.00 | | | 41 035.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 705.00 | 17 705.00 | | 17 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142.00 | | | 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 805.00 | | | 6 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 864.00 | 123 864.00 | | 123 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 484.00 | 366 938.00 | 19 545.00 | 386 484.00 |