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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 015.00 | 5 515.00 | 2 500.00 | 8 015.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 641.00 | 76 625.00 | 12 016.00 | 88 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 414 451.00 | 343 022.00 | 71 429.00 | 414 451.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 4 673.00 | | 4 673.00 | 4 673.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 546 395.00 | 425 343.00 | 121 053.00 | 546 395.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 698.00 | | 14 698.00 | 14 698.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 313.00 | 2 599.00 | 8 715.00 | 11 313.00 |
BZ Autres créances | 269 730.00 | | 269 730.00 | 269 730.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 151 199.00 | | 151 199.00 | 151 199.00 |
CF Disponibilités | 176 927.00 | | 176 927.00 | 176 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 283.00 | | 12 283.00 | 12 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 636 328.00 | 2 599.00 | 633 729.00 | 636 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 182 723.00 | 427 941.00 | 754 782.00 | 1 182 723.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 600.00 | 180.00 | 420.00 | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 27 576.00 | 27 576.00 | | 27 576.00 |
DH Report à nouveau | 81 153.00 | | | 81 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 547.00 | 81 153.00 | | 220 547.00 |
DJ Subventions d’investissement | 208.00 | | | 208.00 |
DL TOTAL (I) | 354 784.00 | 134 029.00 | | 354 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 285.00 | 3 250.00 | | 54 285.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 317.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 734.00 | 57 992.00 | | 50 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 709.00 | 208 816.00 | | 199 709.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
EA Autres dettes | 93 350.00 | 81 443.00 | | 93 350.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 61.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 399 998.00 | 351 878.00 | | 399 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 754 782.00 | 485 907.00 | | 754 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 119.00 | 281 259.00 | | 319 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 425.00 | | 4 425.00 | 4 425.00 |
FG Production vendue services | 1 640 288.00 | | 1 640 288.00 | 1 640 288.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 644 713.00 | | 1 644 713.00 | 1 644 713.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 187.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 206.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 754 118.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 152.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 123 119.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 698.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 308 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 571.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 697 436.00 | |
FZ Charges sociales | | | 251 729.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 497.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 108.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 451 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 302 889.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 339.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 227.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 566.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 303 455.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 89 206.00 | 2 573.00 | | 89 206.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 192.00 | 2 711.00 | | 2 192.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 292.00 | | | 2 292.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 484.00 | 2 711.00 | | 4 484.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 323.00 | 5 538.00 | | 1 323.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 223.00 | | | 223.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 547.00 | 5 538.00 | | 1 547.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 937.00 | -2 827.00 | | 2 937.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 845.00 | 31 560.00 | | 85 845.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 759 168.00 | 1 639 349.00 | | 1 759 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 538 621.00 | 1 558 196.00 | | 1 538 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 220 547.00 | 81 153.00 | | 220 547.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 671.00 | 3 671.00 | | 3 671.00 |