| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 006.00 | 11 617.00 | 1 389.00 | 13 006.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 850.00 | 79 447.00 | 17 402.00 | 96 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 407 262.00 | 334 148.00 | 73 115.00 | 407 262.00 |
AV Immobilisations en cours | 34 482.00 | | 34 482.00 | 34 482.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 2 153.00 | | 2 153.00 | 2 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 584 368.00 | 425 592.00 | 158 776.00 | 584 368.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 989.00 | | 5 989.00 | 5 989.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 479.00 | | 4 479.00 | 4 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 384.00 | 796.00 | 21 588.00 | 22 384.00 |
BZ Autres créances | 606 866.00 | | 606 866.00 | 606 866.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | -6.00 | | -6.00 | -6.00 |
CF Disponibilités | 19 269.00 | | 19 269.00 | 19 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 026.00 | | 13 026.00 | 13 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 672 007.00 | 796.00 | 671 211.00 | 672 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 256 375.00 | 426 388.00 | 829 986.00 | 1 256 375.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 600.00 | 380.00 | 220.00 | 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 27 576.00 | 27 576.00 | | 27 576.00 |
DH Report à nouveau | 81 152.00 | 81 153.00 | | 81 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 511.00 | 220 547.00 | | 269 511.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 208.00 | | |
DL TOTAL (I) | 403 540.00 | 354 784.00 | | 403 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 170.00 | 54 285.00 | | 97 170.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 464.00 | | | 2 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 618.00 | 50 734.00 | | 54 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 170.00 | 199 709.00 | | 174 170.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 920.00 | | |
EA Autres dettes | 97 051.00 | 93 350.00 | | 97 051.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 973.00 | | | 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 446.00 | 399 998.00 | | 426 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 829 986.00 | 754 782.00 | | 829 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 230.00 | 319 119.00 | | 342 230.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 481.00 | | 5 481.00 | 5 481.00 |
FG Production vendue services | 1 766 274.00 | | 1 766 274.00 | 1 766 274.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 771 755.00 | | 1 771 755.00 | 1 771 755.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 795.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 830.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 171 160.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 947 549.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 160.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 133 979.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 709.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 275 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 810.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 786 144.00 | |
FZ Charges sociales | | | 272 905.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 158.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 796.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 574 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 372 818.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 984.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 88.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 072.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 072.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 375 890.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 168 561.00 | 89 206.00 | | 168 561.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 192.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 208.00 | 2 292.00 | | 208.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 208.00 | 4 484.00 | | 208.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 628.00 | 1 323.00 | | 2 628.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 789.00 | 223.00 | | 6 789.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 417.00 | 1 547.00 | | 9 417.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 209.00 | 2 937.00 | | -9 209.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 97 170.00 | 85 845.00 | | 97 170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 950 829.00 | 1 759 168.00 | | 1 950 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 681 317.00 | 1 538 621.00 | | 1 681 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 269 511.00 | 220 547.00 | | 269 511.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 671.00 | 3 671.00 | | 3 671.00 |