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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 515.00 | 5 515.00 | | 5 515.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 368.00 | 73 248.00 | 15 121.00 | 88 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 387 514.00 | 330 001.00 | 57 513.00 | 387 514.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 815.00 | | 28 815.00 | 28 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 510 227.00 | 408 763.00 | 101 464.00 | 510 227.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 524.00 | 2 491.00 | 3 034.00 | 5 524.00 |
BZ Autres créances | 19 258.00 | | 19 258.00 | 19 258.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 972.00 | | 150 972.00 | 150 972.00 |
CF Disponibilités | 204 578.00 | | 204 578.00 | 204 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 398.00 | | 6 398.00 | 6 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 934.00 | 2 491.00 | 384 444.00 | 386 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 897 161.00 | 411 254.00 | 485 907.00 | 897 161.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 27 576.00 | | | 27 576.00 |
DH Report à nouveau | | 19 883.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 153.00 | 87 693.00 | | 81 153.00 |
DL TOTAL (I) | 134 029.00 | 132 876.00 | | 134 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 16 611.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 250.00 | 74 886.00 | | 3 250.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 317.00 | | | 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 992.00 | 49 975.00 | | 57 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 816.00 | 148 574.00 | | 208 816.00 |
EA Autres dettes | 81 443.00 | 28 793.00 | | 81 443.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 61.00 | | | 61.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 878.00 | 318 839.00 | | 351 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 907.00 | 451 715.00 | | 485 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 259.00 | 318 839.00 | | 281 259.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 940.00 | | 1 940.00 | 1 940.00 |
FG Production vendue services | 1 631 379.00 | | 1 631 379.00 | 1 631 379.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 633 319.00 | | 1 633 319.00 | 1 633 319.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 953.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 636 336.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 229.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 85 790.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 369 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 113.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 556 834.00 | |
FZ Charges sociales | | | 409 074.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 244.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 521 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 318.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 301.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 301.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 540.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 573.00 | 15 913.00 | | 2 573.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 689.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 711.00 | 1 236.00 | | 2 711.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 711.00 | 1 236.00 | | 2 711.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 538.00 | 1 310.00 | | 5 538.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 538.00 | 1 310.00 | | 5 538.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 827.00 | -74.00 | | -2 827.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 560.00 | 14 977.00 | | 31 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 639 349.00 | 1 654 458.00 | | 1 639 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 558 196.00 | 1 566 765.00 | | 1 558 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 153.00 | 87 693.00 | | 81 153.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 671.00 | 2 883.00 | | 3 671.00 |