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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 028 519.00 | 2 992 080.00 | 36 439.00 | 3 028 519.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 616 206.00 | | 616 206.00 | 616 206.00 |
AP Constructions | 215 184.00 | 131 324.00 | 83 860.00 | 215 184.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 992.00 | 158.00 | 834.00 | 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 719 734.00 | 506 510.00 | 213 223.00 | 719 734.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 884.00 | | 33 884.00 | 33 884.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 664 518.00 | 3 630 072.00 | 1 034 446.00 | 4 664 518.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 662.00 | | 4 662.00 | 4 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 547.00 | 3 750.00 | 8 797.00 | 12 547.00 |
BZ Autres créances | 450 200.00 | | 450 200.00 | 450 200.00 |
CF Disponibilités | 845 014.00 | | 845 014.00 | 845 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 960.00 | | 5 960.00 | 5 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 318 382.00 | 3 750.00 | 1 314 632.00 | 1 318 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 982 901.00 | 3 633 822.00 | 2 349 078.00 | 5 982 901.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 260.00 | 175 260.00 | | 175 260.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 48 857.00 | 48 857.00 | | 48 857.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 526.00 | 17 526.00 | | 17 526.00 |
DH Report à nouveau | 1 148 050.00 | 1 100 045.00 | | 1 148 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 556.00 | 48 005.00 | | 50 556.00 |
DJ Subventions d’investissement | 31 063.00 | 33 747.00 | | 31 063.00 |
DL TOTAL (I) | 1 471 312.00 | 1 423 440.00 | | 1 471 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 584 485.00 | 759 114.00 | | 584 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 021.00 | 270.00 | | 2 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 537.00 | 27 946.00 | | 22 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 097.00 | 53 936.00 | | 104 097.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 19 521.00 | | |
EA Autres dettes | 8 671.00 | 7 501.00 | | 8 671.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 155 956.00 | 175 267.00 | | 155 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 877 766.00 | 1 043 555.00 | | 877 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 349 078.00 | 2 466 996.00 | | 2 349 078.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 883 885.00 | 107 617.00 | 991 502.00 | 883 885.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 883 885.00 | 107 617.00 | 991 502.00 | 883 885.00 |
FN Production immobilisée | | | 283 369.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 830.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 239.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 324.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 289 265.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 366 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 979.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 311 234.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 529 049.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 750.00 | |
GE Autres charges | | | 23 846.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 359 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -70 382.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 800.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -63 182.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 485.00 | 2 387.00 | | 3 485.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 485.00 | 2 387.00 | | 3 485.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58.00 | 126.00 | | 58.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 800.00 | | | 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 858.00 | 126.00 | | 858.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 627.00 | 2 261.00 | | 2 627.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -111 111.00 | -165 203.00 | | -111 111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 301 750.00 | 1 363 897.00 | | 1 301 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 251 194.00 | 1 315 892.00 | | 1 251 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 556.00 | 48 005.00 | | 50 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 299 598.00 | | 365 721.00 | 4 299 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | 83 884.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 800.00 | 4 664 518.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 644 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 935 909.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 361 356.00 | | 283 369.00 | 3 361 356.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 853 558.00 | | 82 352.00 | 853 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 684.00 | | | 84 684.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 101 023.00 | 529 049.00 | | 3 101 023.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 567 079.00 | 425 001.00 | | 2 567 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 533 944.00 | 104 048.00 | | 533 944.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 239.00 | 3 750.00 | 8 239.00 | 8 239.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 239.00 | 3 750.00 | 8 239.00 | 8 239.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 239.00 | 3 750.00 | 8 239.00 | 8 239.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 750.00 | 8 239.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 537.00 | 22 537.00 | | 22 537.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 721.00 | 12 721.00 | | 12 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 819.00 | 27 819.00 | | 27 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 671.00 | 8 671.00 | | 8 671.00 |
8L Produits constatés d’avance | 155 956.00 | 155 956.00 | | 155 956.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 884.00 | 33 884.00 | | 33 884.00 |
UX Autres créances clients | 3 547.00 | | | 3 547.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 220.00 | | | 220.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 960.00 | | | 6 960.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
VB T. V. A. | 4 258.00 | | | 4 258.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 584 415.00 | 149 606.00 | 434 809.00 | 584 415.00 |
VI Groupe et associés | 3 151.00 | 3 151.00 | | 3 151.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 174 530.00 | | | 174 530.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 117 572.00 | | | 117 572.00 |
VP Divers | 1 423.00 | | | 1 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 319 767.00 | | | 319 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 960.00 | | | 5 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 502 591.00 | 502 591.00 | 434 809.00 | 502 591.00 |
VW T.V.A. | 62 163.00 | 62 163.00 | | 62 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 877 766.00 | 442 957.00 | 434 809.00 | 877 766.00 |