| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 828 487.00 | 3 469 881.00 | 358 606.00 | 3 828 487.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 61 254.00 | | 61 254.00 | 61 254.00 |
AP Constructions | 215 184.00 | 154 208.00 | 60 976.00 | 215 184.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 905.00 | 735.00 | 1 170.00 | 1 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 752 769.00 | 575 678.00 | 177 091.00 | 752 769.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 204.00 | | 33 204.00 | 33 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 942 803.00 | 4 200 502.00 | 742 300.00 | 4 942 803.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 433.00 | | 3 433.00 | 3 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 808.00 | 7 500.00 | 7 308.00 | 14 808.00 |
BZ Autres créances | 218 554.00 | | 218 554.00 | 218 554.00 |
CF Disponibilités | 1 048 228.00 | | 1 048 228.00 | 1 048 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 181.00 | | 4 181.00 | 4 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 289 205.00 | 7 500.00 | 1 281 705.00 | 1 289 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 232 007.00 | 4 208 002.00 | 2 024 005.00 | 6 232 007.00 |
CP Parts à moins d’un an | 33 204.00 | | | 33 204.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 147 066.00 | 175 260.00 | | 147 066.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 48 857.00 | 48 857.00 | | 48 857.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 526.00 | 17 526.00 | | 17 526.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 50 556.00 | | | 50 556.00 |
DH Report à nouveau | 926 235.00 | 1 148 050.00 | | 926 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 489.00 | 50 556.00 | | 86 489.00 |
DJ Subventions d’investissement | 28 610.00 | 31 063.00 | | 28 610.00 |
DL TOTAL (I) | 1 305 340.00 | 1 471 312.00 | | 1 305 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 434 858.00 | 584 485.00 | | 434 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 077.00 | 2 021.00 | | 14 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 324.00 | 22 537.00 | | 15 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 082.00 | 104 097.00 | | 112 082.00 |
EA Autres dettes | 10 071.00 | 8 671.00 | | 10 071.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 132 254.00 | 155 956.00 | | 132 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 718 665.00 | 877 766.00 | | 718 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 024 005.00 | 2 349 078.00 | | 2 024 005.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 077.00 | | | 14 077.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 922 767.00 | 112 696.00 | 1 035 462.00 | 922 767.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 922 767.00 | 112 696.00 | 1 035 462.00 | 922 767.00 |
FN Production immobilisée | | | 245 016.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 729.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 285 958.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 307 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 375.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 490.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 570 430.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 500.00 | |
GE Autres charges | | | 2 860.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 278 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 609.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 989.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 989.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 120.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 132.00 | 3 485.00 | | 3 132.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 132.00 | 3 485.00 | | 3 132.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 000.00 | 58.00 | | 30 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 680.00 | 800.00 | | 680.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 680.00 | 858.00 | | 30 680.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 548.00 | 2 627.00 | | -27 548.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -98 917.00 | -111 111.00 | | -98 917.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 297 590.00 | 1 301 750.00 | | 1 297 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 211 101.00 | 1 251 194.00 | | 1 211 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 489.00 | 50 556.00 | | 86 489.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 664 518.00 | | 278 965.00 | 4 664 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 680.00 | 83 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 680.00 | 4 942 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 889 741.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 969 858.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 644 725.00 | | 245 016.00 | 3 644 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 935 909.00 | | 33 949.00 | 935 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 884.00 | | | 83 884.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 630 072.00 | 570 430.00 | | 3 630 072.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 992 080.00 | 477 801.00 | | 2 992 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 637 992.00 | 92 629.00 | | 637 992.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 750.00 | 7 500.00 | 3 750.00 | 3 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 750.00 | 7 500.00 | 3 750.00 | 3 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 750.00 | 7 500.00 | 3 750.00 | 3 750.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 500.00 | 3 750.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 324.00 | 15 324.00 | | 15 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 705.00 | 15 705.00 | | 15 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 619.00 | 17 619.00 | | 17 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 071.00 | 10 071.00 | | 10 071.00 |
8L Produits constatés d’avance | 132 254.00 | 132 254.00 | | 132 254.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 204.00 | 33 204.00 | | 33 204.00 |
UX Autres créances clients | 5 808.00 | | | 5 808.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18.00 | | | 18.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 462.00 | | | 2 462.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
VB T. V. A. | 1 352.00 | | | 1 352.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 434 809.00 | 146 256.00 | 288 553.00 | 434 809.00 |
VI Groupe et associés | 15 207.00 | 15 207.00 | | 15 207.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 149 606.00 | | | 149 606.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 210 955.00 | | | 210 955.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 767.00 | | | 3 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 181.00 | | | 4 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 747.00 | 270 747.00 | | 270 747.00 |
VW T.V.A. | 77 367.00 | 77 367.00 | | 77 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 718 665.00 | 430 112.00 | 288 553.00 | 718 665.00 |