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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 482 180.00 | 6 127 133.00 | 1 355 047.00 | 7 482 180.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 143 790.00 | | 143 790.00 | 143 790.00 |
AP Constructions | 213 817.00 | 172 438.00 | 41 380.00 | 213 817.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 237.00 | 1 852.00 | 386.00 | 2 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 295 847.00 | 915 469.00 | 380 379.00 | 1 295 847.00 |
BH Autres immobilisations financières | 102 054.00 | | 102 054.00 | 102 054.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 303 676.00 | 7 216 892.00 | 2 086 784.00 | 9 303 676.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 156.00 | | 35 156.00 | 35 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 215.00 | | 39 215.00 | 39 215.00 |
BZ Autres créances | 518 213.00 | | 518 213.00 | 518 213.00 |
CF Disponibilités | 4 146 116.00 | | 4 146 116.00 | 4 146 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 181.00 | | 19 181.00 | 19 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 757 881.00 | | 4 757 881.00 | 4 757 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 061 557.00 | 7 216 892.00 | 6 844 665.00 | 14 061 557.00 |
CP Parts à moins d’un an | 102 054.00 | | | 102 054.00 |
CU Autres participations | 63 750.00 | | 63 750.00 | 63 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 147 066.00 | 147 066.00 | | 147 066.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 48 857.00 | 48 857.00 | | 48 857.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 526.00 | 17 526.00 | | 17 526.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 63 190.00 | 137 045.00 | | 63 190.00 |
DH Report à nouveau | | 926 235.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 117 374.00 | 3 510.00 | | 3 117 374.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 889.00 | 26 250.00 | | 23 889.00 |
DL TOTAL (I) | 3 417 901.00 | 1 306 488.00 | | 3 417 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 375 533.00 | 919 264.00 | | 2 375 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179.00 | 160.00 | | 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 085.00 | 17 158.00 | | 81 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 147.00 | 129 147.00 | | 270 147.00 |
EA Autres dettes | 30 014.00 | 3 000.00 | | 30 014.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 669 805.00 | 109 930.00 | | 669 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 426 764.00 | 1 178 659.00 | | 3 426 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 844 665.00 | 2 485 147.00 | | 6 844 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 527 391.00 | 446 031.00 | | 1 527 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 468 085.00 | | 835 591.00 | 8 468 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 165 804.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 303 676.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 625 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 511 902.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 008 011.00 | | 617 959.00 | 7 008 011.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 294 270.00 | | 217 632.00 | 1 294 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165 804.00 | | | 165 804.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 748 113.00 | 468 779.00 | | 6 748 113.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 852 201.00 | 274 932.00 | | 5 852 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 895 911.00 | 193 847.00 | | 895 911.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 085.00 | 81 085.00 | | 81 085.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 703.00 | 99 703.00 | | 99 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 296.00 | 100 296.00 | | 100 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 014.00 | 30 014.00 | | 30 014.00 |
8L Produits constatés d’avance | 669 805.00 | 669 805.00 | | 669 805.00 |
UT Autres immobilisations financières | 102 054.00 | 102 054.00 | | 102 054.00 |
UX Autres créances clients | 39 215.00 | 39 215.00 | | 39 215.00 |
VB T. V. A. | 6 206.00 | 6 206.00 | | 6 206.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 405 091.00 | 505 717.00 | 1 736 624.00 | 2 405 091.00 |
VI Groupe et associés | 1 309.00 | 1 309.00 | | 1 309.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 447.00 | | | 37 447.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 279 500.00 | | | 279 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 508 654.00 | 508 654.00 | | 508 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 900.00 | 39 900.00 | | 39 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 354.00 | 3 354.00 | | 3 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 181.00 | 19 181.00 | | 19 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 678 663.00 | 678 663.00 | | 678 663.00 |
VW T.V.A. | 29 118.00 | 29 118.00 | | 29 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 457 264.00 | 1 557 890.00 | 1 736 624.00 | 3 457 264.00 |