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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 826 314.00 | 3 795 948.00 | 30 366.00 | 3 826 314.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 189 834.00 | | 189 834.00 | 189 834.00 |
AP Constructions | 213 817.00 | 163 362.00 | 50 454.00 | 213 817.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 904.00 | 1 371.00 | 533.00 | 1 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 782 205.00 | 546 343.00 | 235 862.00 | 782 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 703.00 | | 70 703.00 | 70 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 198 529.00 | 4 507 025.00 | 691 504.00 | 5 198 529.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 817.00 | | 2 817.00 | 2 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 309 798.00 | 7 500.00 | 302 298.00 | 309 798.00 |
BZ Autres créances | 111 654.00 | | 111 654.00 | 111 654.00 |
CF Disponibilités | 1 357 148.00 | | 1 357 148.00 | 1 357 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 724.00 | | 19 724.00 | 19 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 801 143.00 | 7 500.00 | 1 793 643.00 | 1 801 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 999 672.00 | 4 514 525.00 | 2 485 147.00 | 6 999 672.00 |
CU Autres participations | 113 750.00 | | 113 750.00 | 113 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 147 066.00 | 147 066.00 | | 147 066.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 48 857.00 | 48 857.00 | | 48 857.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 526.00 | 17 526.00 | | 17 526.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 137 045.00 | 50 556.00 | | 137 045.00 |
DH Report à nouveau | 926 235.00 | 926 235.00 | | 926 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 509.00 | 86 489.00 | | 3 509.00 |
DJ Subventions d’investissement | 26 249.00 | 28 610.00 | | 26 249.00 |
DL TOTAL (I) | 1 306 488.00 | 1 305 340.00 | | 1 306 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 919 263.00 | 434 858.00 | | 919 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159.00 | 14 077.00 | | 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 157.00 | 15 324.00 | | 17 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 147.00 | 112 082.00 | | 129 147.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | 10 071.00 | | 3 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 109 930.00 | 132 254.00 | | 109 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 178 658.00 | 718 665.00 | | 1 178 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 485 147.00 | 2 024 005.00 | | 2 485 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 446 030.00 | 430 112.00 | | 446 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 942 803.00 | | 364 692.00 | 4 942 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 184 454.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 108 965.00 | 5 198 530.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 173.00 | 4 016 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 106 792.00 | 997 928.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 889 741.00 | | 128 580.00 | 3 889 741.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 969 858.00 | | 134 862.00 | 969 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 204.00 | | 101 250.00 | 83 204.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 200 502.00 | 414 806.00 | 108 283.00 | 4 200 502.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 469 881.00 | 328 240.00 | 2 173.00 | 3 469 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 730 621.00 | 86 566.00 | 106 110.00 | 730 621.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 500.00 | 7 500.00 | 7 500.00 | 7 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 500.00 | 7 500.00 | 7 500.00 | 7 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 500.00 | 7 500.00 | 7 500.00 | 7 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 500.00 | 7 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 158.00 | 17 158.00 | | 17 158.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 400.00 | 35 400.00 | | 35 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 248.00 | 33 248.00 | | 33 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 109 930.00 | 109 930.00 | | 109 930.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 704.00 | 70 704.00 | | 70 704.00 |
UX Autres créances clients | 300 798.00 | 300 798.00 | | 300 798.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 956.00 | 3 956.00 | | 3 956.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 064.00 | 2 064.00 | | 2 064.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VB T. V. A. | 4 635.00 | 4 635.00 | | 4 635.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 918 804.00 | 186 176.00 | 524 628.00 | 918 804.00 |
VI Groupe et associés | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 640 111.00 | | | 640 111.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 156 116.00 | | | 156 116.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 97 232.00 | 97 232.00 | | 97 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 277.00 | 2 277.00 | | 2 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 767.00 | 3 767.00 | | 3 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 725.00 | 19 725.00 | | 19 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 511 881.00 | 511 881.00 | | 511 881.00 |
VW T.V.A. | 57 093.00 | 57 093.00 | | 57 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 178 659.00 | 446 031.00 | 524 628.00 | 1 178 659.00 |