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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 394 958.00 | | 394 958.00 | 394 958.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 239 041.00 | 196 208.00 | 42 834.00 | 239 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 087.00 | 153 569.00 | 50 518.00 | 204 087.00 |
BJ TOTAL (I) | 853 086.00 | 349 776.00 | 503 310.00 | 853 086.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 493.00 | | 3 493.00 | 3 493.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 192 859.00 | 2 221.00 | 190 638.00 | 192 859.00 |
BZ Autres créances | 38 558.00 | | 38 558.00 | 38 558.00 |
CF Disponibilités | 122 817.00 | | 122 817.00 | 122 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 357 727.00 | 2 221.00 | 355 506.00 | 357 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 210 813.00 | 351 997.00 | 858 816.00 | 1 210 813.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 138 000.00 | 138 000.00 | | 138 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 800.00 | 13 800.00 | | 13 800.00 |
DG Autres réserves | 417 468.00 | 326 353.00 | | 417 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 625.00 | 91 115.00 | | 60 625.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 314.00 | | | 2 314.00 |
DL TOTAL (I) | 632 206.00 | 569 268.00 | | 632 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 526.00 | 16 991.00 | | 31 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 282.00 | 50 465.00 | | 4 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 119.00 | 30 937.00 | | 40 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 683.00 | 106 444.00 | | 150 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 610.00 | 204 838.00 | | 226 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 858 816.00 | 774 106.00 | | 858 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 186.00 | 201 465.00 | | 217 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 812 503.00 | | 49 583.00 | 812 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 000.00 | 853 086.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 394 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 000.00 | 443 128.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 394 958.00 | | | 394 958.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 402 545.00 | | 49 583.00 | 402 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 326 040.00 | 32 736.00 | 9 000.00 | 326 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 326 040.00 | 32 736.00 | 9 000.00 | 326 040.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 942.00 | | 8 721.00 | 10 942.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 942.00 | | 8 721.00 | 10 942.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 942.00 | | 8 721.00 | 10 942.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 119.00 | 40 119.00 | | 40 119.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 056.00 | 54 056.00 | | 54 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 537.00 | 42 537.00 | | 42 537.00 |
UX Autres créances clients | 190 202.00 | | | 190 202.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 658.00 | | | 2 658.00 |
VB T. V. A. | 3 244.00 | | | 3 244.00 |
VC Groupe et associés | 21 143.00 | | | 21 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 526.00 | 22 102.00 | 9 424.00 | 31 526.00 |
VI Groupe et associés | 4 282.00 | 4 282.00 | | 4 282.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 465.00 | | | 17 465.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 778.00 | | | 11 778.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 471.00 | 3 471.00 | | 3 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 393.00 | | | 2 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 417.00 | 231 417.00 | | 231 417.00 |
VW T.V.A. | 50 619.00 | 50 619.00 | | 50 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 610.00 | 217 186.00 | 9 424.00 | 226 610.00 |