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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 394 958.00 | | 394 958.00 | 394 958.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 238 854.00 | 207 938.00 | 30 916.00 | 238 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 582.00 | 162 198.00 | 39 383.00 | 201 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 850 394.00 | 370 136.00 | 480 258.00 | 850 394.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 780.00 | | 1 780.00 | 1 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 763.00 | | 147 763.00 | 147 763.00 |
BZ Autres créances | 48 599.00 | | 48 599.00 | 48 599.00 |
CF Disponibilités | 145 156.00 | | 145 156.00 | 145 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 787.00 | | 7 787.00 | 7 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 084.00 | | 351 084.00 | 351 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 201 478.00 | 370 136.00 | 831 342.00 | 1 201 478.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 138 000.00 | | | 138 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 800.00 | | | 13 800.00 |
DG Autres réserves | 478 092.00 | | | 478 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 044.00 | | | 38 044.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 835.00 | | | 1 835.00 |
DL TOTAL (I) | 669 771.00 | | | 669 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 229.00 | | | 17 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 385.00 | | | 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 855.00 | | | 54 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 101.00 | | | 89 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 571.00 | | | 161 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 831 342.00 | | | 831 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 373.00 | | | 154 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 853 086.00 | | 20 474.00 | 853 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 166.00 | 850 394.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 394 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 166.00 | 440 436.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 394 958.00 | | | 394 958.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 443 128.00 | | 20 474.00 | 443 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 349 776.00 | 31 500.00 | 11 140.00 | 349 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 349 776.00 | 31 500.00 | 11 140.00 | 349 776.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7C TOTAL GENERAL | 2 221.00 | | 2 221.00 | 2 221.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 855.00 | 54 855.00 | | 54 855.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 937.00 | 19 937.00 | | 19 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 236.00 | 26 236.00 | | 26 236.00 |
UX Autres créances clients | 147 763.00 | | | 147 763.00 |
VB T. V. A. | 3 944.00 | | | 3 944.00 |
VC Groupe et associés | 20 923.00 | | | 20 923.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 229.00 | 10 031.00 | 7 198.00 | 17 229.00 |
VI Groupe et associés | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 298.00 | | | 14 298.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 732.00 | | | 22 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 668.00 | 4 668.00 | | 4 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 787.00 | | | 7 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 149.00 | 204 149.00 | | 204 149.00 |
VW T.V.A. | 38 260.00 | 38 260.00 | | 38 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 571.00 | 154 373.00 | 7 198.00 | 161 571.00 |