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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 394 958.00 | 109 850.00 | 285 108.00 | 394 958.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 237 971.00 | 217 174.00 | 20 798.00 | 237 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 228.00 | 171 386.00 | 59 842.00 | 231 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 879 158.00 | 498 410.00 | 380 748.00 | 879 158.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 291.00 | | 3 291.00 | 3 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 047.00 | | 158 047.00 | 158 047.00 |
BZ Autres créances | 22 683.00 | | 22 683.00 | 22 683.00 |
CF Disponibilités | 206 230.00 | | 206 230.00 | 206 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 751.00 | | 390 751.00 | 390 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 269 909.00 | 498 410.00 | 771 499.00 | 1 269 909.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 138 000.00 | | | 138 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 800.00 | | | 13 800.00 |
DG Autres réserves | 516 136.00 | | | 516 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -143 071.00 | | | -143 071.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
DL TOTAL (I) | 526 222.00 | | | 526 222.00 |
DP Provisions pour risques | 26 310.00 | | | 26 310.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 310.00 | | | 26 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 530.00 | | | 53 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 463.00 | | | 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 836.00 | | | 37 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 138.00 | | | 127 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 967.00 | | | 218 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 771 499.00 | | | 771 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 401.00 | | | 185 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 850 394.00 | | 41 886.00 | 850 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 122.00 | 879 158.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 394 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 122.00 | 469 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 394 958.00 | | | 394 958.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 440 436.00 | | 41 886.00 | 440 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 370 136.00 | 31 546.00 | 13 122.00 | 370 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 370 136.00 | 31 546.00 | 13 122.00 | 370 136.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 26 310.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 109 850.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 109 850.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 136 160.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 136 160.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 836.00 | 37 836.00 | | 37 836.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 585.00 | 55 585.00 | | 55 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 672.00 | 27 672.00 | | 27 672.00 |
UX Autres créances clients | 158 047.00 | 158 047.00 | | 158 047.00 |
VB T. V. A. | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VC Groupe et associés | 2 553.00 | 2 553.00 | | 2 553.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 530.00 | 19 964.00 | 33 566.00 | 53 530.00 |
VI Groupe et associés | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 718.00 | | | 13 718.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 230.00 | 18 230.00 | | 18 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 710.00 | 2 710.00 | | 2 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 230.00 | 181 230.00 | | 181 230.00 |
VW T.V.A. | 41 171.00 | 41 171.00 | | 41 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 967.00 | 185 401.00 | 33 566.00 | 218 967.00 |