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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 394 958.00 | 109 850.00 | 285 108.00 | 394 958.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 240 933.00 | 225 383.00 | 15 550.00 | 240 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 518.00 | 187 269.00 | 58 249.00 | 245 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 896 409.00 | 522 502.00 | 373 907.00 | 896 409.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 591.00 | | 3 591.00 | 3 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 090.00 | | 126 090.00 | 126 090.00 |
BZ Autres créances | 5 237.00 | | 5 237.00 | 5 237.00 |
CF Disponibilités | 220 159.00 | | 220 159.00 | 220 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 094.00 | | 2 094.00 | 2 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 171.00 | | 357 171.00 | 357 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 253 581.00 | 522 502.00 | 731 078.00 | 1 253 581.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 138 000.00 | | | 138 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 800.00 | | | 13 800.00 |
DH Report à nouveau | -16 644.00 | | | -16 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 970.00 | | | 63 970.00 |
DJ Subventions d’investissement | 878.00 | | | 878.00 |
DL TOTAL (I) | 200 004.00 | | | 200 004.00 |
DP Provisions pour risques | 26 310.00 | | | 26 310.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 310.00 | | | 26 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320 607.00 | | | 320 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 053.00 | | | 90 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 330.00 | | | 26 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 774.00 | | | 67 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 504 765.00 | | | 504 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 731 078.00 | | | 731 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 554.00 | | | 245 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 879 158.00 | | 29 236.00 | 879 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 985.00 | 896 409.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 394 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 985.00 | 486 451.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 394 958.00 | | | 394 958.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 469 200.00 | | 29 236.00 | 469 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 388 560.00 | 36 077.00 | 11 985.00 | 388 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 388 560.00 | 36 077.00 | 11 985.00 | 388 560.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 310.00 | | | 26 310.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 109 850.00 | | | 109 850.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 109 850.00 | | | 109 850.00 |
7C TOTAL GENERAL | 136 160.00 | | | 136 160.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 330.00 | 26 330.00 | | 26 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 252.00 | 10 252.00 | | 10 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 497.00 | 14 497.00 | | 14 497.00 |
UX Autres créances clients | 126 090.00 | 126 090.00 | | 126 090.00 |
VB T. V. A. | 3 911.00 | 3 911.00 | | 3 911.00 |
VC Groupe et associés | 1 326.00 | 1 326.00 | | 1 326.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 320 607.00 | 61 397.00 | 197 286.00 | 320 607.00 |
VI Groupe et associés | 90 053.00 | 90 053.00 | | 90 053.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 316 000.00 | | | 316 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 087.00 | | | 49 087.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 971.00 | 1 971.00 | | 1 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 094.00 | 2 094.00 | | 2 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 421.00 | 133 421.00 | | 133 421.00 |
VW T.V.A. | 41 054.00 | 41 054.00 | | 41 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 504 765.00 | 245 554.00 | 197 286.00 | 504 765.00 |