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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 970.00 | 2 752.00 | 1 218.00 | 3 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 345 771.00 | 191 957.00 | 153 813.00 | 345 771.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 145.00 | | 1 145.00 | 1 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 122.00 | 194 945.00 | 156 177.00 | 351 122.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 105.00 | | 1 105.00 | 1 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 053.00 | 6 980.00 | 23 073.00 | 30 053.00 |
BZ Autres créances | 421 290.00 | | 421 290.00 | 421 290.00 |
CF Disponibilités | 8 977.00 | | 8 977.00 | 8 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 312.00 | | 20 312.00 | 20 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 739.00 | 6 980.00 | 474 759.00 | 481 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 832 861.00 | 201 925.00 | 630 936.00 | 832 861.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 158 559.00 | | | 158 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 230.00 | | | 188 230.00 |
DK Provisions réglementées | 84 644.00 | | | 84 644.00 |
DL TOTAL (I) | 486 435.00 | | | 486 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 532.00 | | | 58 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 478.00 | | | 78 478.00 |
EA Autres dettes | 7 490.00 | | | 7 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 500.00 | | | 144 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 630 936.00 | | | 630 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 500.00 | | | 144 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 103 413.00 | | 1 103 413.00 | 1 103 413.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 103 413.00 | | 1 103 413.00 | 1 103 413.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 803.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 111 232.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -895.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 464 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 638.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 917.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 609.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 383.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 980.00 | |
GE Autres charges | | | 666.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 820 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 290 855.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 336.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 294 207.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 803.00 | | | 7 803.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 1.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 213.00 | | | 4 213.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 513.00 | | | 18 513.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 513.00 | | | -18 513.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 464.00 | | | 87 464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 114 584.00 | | | 1 114 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 926 353.00 | | | 926 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 230.00 | | | 188 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 722.00 | | | 335 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 351 123.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 349 743.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 235.00 | | | 235.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 334 208.00 | | | 334 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 279.00 | | | 1 279.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 117.00 | 26 383.00 | 11 555.00 | 180 117.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 235.00 | | | 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 882.00 | 26 383.00 | 11 555.00 | 179 882.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 74 644.00 | 10 000.00 | | 74 644.00 |
6T Sur comptes clients | | 6 980.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 644.00 | 16 980.00 | | 74 644.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 980.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 500.00 | 144 500.00 | | 144 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 500.00 | 144 500.00 | | 144 500.00 |