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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 335.00 | 2 713.00 | 7 622.00 | 10 335.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 152.00 | | 15 152.00 | 15 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 061 170.00 | 382 539.00 | 678 631.00 | 1 061 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 086 656.00 | 385 252.00 | 701 405.00 | 1 086 656.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 52 964.00 | | 52 964.00 | 52 964.00 |
BZ Autres créances | 220 127.00 | | 220 127.00 | 220 127.00 |
CF Disponibilités | 144 179.00 | | 144 179.00 | 144 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 666.00 | | 16 666.00 | 16 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 935.00 | | 433 935.00 | 433 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 520 591.00 | 385 252.00 | 1 135 340.00 | 1 520 591.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 22 145.00 | 21 282.00 | | 22 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 305 165.00 | 259 862.00 | | 305 165.00 |
DL TOTAL (I) | 382 310.00 | 336 145.00 | | 382 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 613 822.00 | 473 351.00 | | 613 822.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 152.00 | | | 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 260.00 | 50 047.00 | | 38 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 357.00 | 58 513.00 | | 80 357.00 |
EA Autres dettes | 20 439.00 | | | 20 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 753 029.00 | 581 911.00 | | 753 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 135 340.00 | 918 056.00 | | 1 135 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 783 572.00 | | 317 999.00 | 783 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 145.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 915.00 | 1 086 656.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 475.00 | 25 487.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 295.00 | 1 061 170.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 012.00 | | 8 950.00 | 24 012.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 758 416.00 | | 309 049.00 | 758 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 755.00 | 153 169.00 | 5 673.00 | 237 755.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 593.00 | 2 120.00 | | 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 162.00 | 151 049.00 | 5 673.00 | 237 162.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 260.00 | 38 260.00 | | 38 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 357.00 | 80 357.00 | | 80 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 439.00 | 20 439.00 | | 20 439.00 |
UX Autres créances clients | 52 964.00 | 52 964.00 | | 52 964.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 613 822.00 | 131 067.00 | 452 192.00 | 613 822.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 220 126.00 | 220 126.00 | | 220 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 666.00 | 16 666.00 | | 16 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 756.00 | 289 756.00 | | 289 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 752 878.00 | 270 123.00 | 452 192.00 | 752 878.00 |