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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 385.00 | 593.00 | 792.00 | 1 385.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 627.00 | | 22 627.00 | 22 627.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 971.00 | 3 150.00 | 821.00 | 3 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 754 445.00 | 234 012.00 | 520 432.00 | 754 445.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 145.00 | | 1 145.00 | 1 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 783 572.00 | 237 755.00 | 545 818.00 | 783 572.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 113.00 | 6 980.00 | 47 133.00 | 54 113.00 |
BZ Autres créances | 221 178.00 | | 221 178.00 | 221 178.00 |
CF Disponibilités | 49 309.00 | | 49 309.00 | 49 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 618.00 | | 14 618.00 | 14 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 219.00 | 6 980.00 | 372 239.00 | 379 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 162 791.00 | 244 735.00 | 918 056.00 | 1 162 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 21 282.00 | 46 791.00 | | 21 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 862.00 | 334 492.00 | | 259 862.00 |
DK Provisions réglementées | | 47 322.00 | | |
DL TOTAL (I) | 336 145.00 | 483 605.00 | | 336 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 473 351.00 | 533 637.00 | | 473 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 047.00 | 38 682.00 | | 50 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 513.00 | 147 909.00 | | 58 513.00 |
EA Autres dettes | | 9 883.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 581 911.00 | 730 110.00 | | 581 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 918 056.00 | 1 213 715.00 | | 918 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 888 164.00 | | 50 854.00 | 888 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 155 446.00 | 783 572.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 012.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 155 446.00 | 758 415.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 755.00 | | 17 257.00 | 6 755.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 880 264.00 | | 33 597.00 | 880 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 639.00 | 129 763.00 | 104 648.00 | 212 639.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 305.00 | 288.00 | | 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 334.00 | 129 475.00 | 104 648.00 | 212 334.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 47 322.00 | 4 411.00 | 51 733.00 | 47 322.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 980.00 | | | 6 980.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 302.00 | 4 411.00 | 51 733.00 | 54 302.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 411.00 | 51 733.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 560.00 | 108 560.00 | | 108 560.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 473 351.00 | 112 566.00 | 353 312.00 | 473 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 581 911.00 | 221 126.00 | 353 312.00 | 581 911.00 |