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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 385.00 | 305.00 | 1 079.00 | 1 385.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 5 370.00 | | 5 370.00 | 5 370.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 970.00 | 2 951.00 | 1 019.00 | 3 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 866 883.00 | 209 383.00 | 657 500.00 | 866 883.00 |
AX Avances et acomptes | 9 409.00 | | 9 409.00 | 9 409.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 145.00 | | 1 145.00 | 1 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 888 164.00 | 212 639.00 | 675 524.00 | 888 164.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 311.00 | 6 980.00 | 20 331.00 | 27 311.00 |
BZ Autres créances | 393 454.00 | | 393 454.00 | 393 454.00 |
CF Disponibilités | 113 903.00 | | 113 903.00 | 113 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 451.00 | | 10 451.00 | 10 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 545 170.00 | 6 980.00 | 538 190.00 | 545 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 433 334.00 | 219 619.00 | 1 213 714.00 | 1 433 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 46 790.00 | 158 559.00 | | 46 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 334 491.00 | 188 230.00 | | 334 491.00 |
DK Provisions réglementées | 47 322.00 | 84 644.00 | | 47 322.00 |
DL TOTAL (I) | 483 604.00 | 486 435.00 | | 483 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 533 636.00 | | | 533 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 682.00 | 58 532.00 | | 38 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 908.00 | 78 478.00 | | 147 908.00 |
EA Autres dettes | 9 883.00 | 7 490.00 | | 9 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 730 110.00 | 144 500.00 | | 730 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 213 714.00 | 630 936.00 | | 1 213 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 508 858.00 | 144 500.00 | | 508 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 123.00 | | | 351 123.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 888 164.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 880 264.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 235.00 | | | 235.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 349 743.00 | | | 349 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 84 644.00 | 7 500.00 | 44 822.00 | 84 644.00 |
6T Sur comptes clients | 6 980.00 | | | 6 980.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 980.00 | | | 6 980.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 624.00 | 7 500.00 | 44 822.00 | 91 624.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 196 474.00 | 196 474.00 | | 196 474.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 533 636.00 | 312 385.00 | 176 335.00 | 533 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 730 110.00 | 508 859.00 | 176 335.00 | 730 110.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 7.00 | | 9.00 |
ZE Dividendes | 72.00 | 60.00 | | 72.00 |