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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 863.00 | 10 227.00 | 6 636.00 | 16 863.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 355.00 | | 11 355.00 | 11 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 286.00 | 11 294.00 | 20 992.00 | 32 286.00 |
BT Marchandises | 193 918.00 | | 193 918.00 | 193 918.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45 199.00 | | 45 199.00 | 45 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 484.00 | 404.00 | 79.00 | 484.00 |
BZ Autres créances | 15 463.00 | | 15 463.00 | 15 463.00 |
CF Disponibilités | 106 707.00 | | 106 707.00 | 106 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 107 529.00 | | 107 529.00 | 107 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 469 301.00 | 404.00 | 468 896.00 | 469 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 501 587.00 | 11 699.00 | 489 888.00 | 501 587.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 183 491.00 | | | 183 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 328.00 | | | 75 328.00 |
DL TOTAL (I) | 269 819.00 | | | 269 819.00 |
DP Provisions pour risques | 11 444.00 | | | 11 444.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 444.00 | | | 11 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 332.00 | | | 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 573.00 | | | 123 573.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 153.00 | | | 5 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 804.00 | | | 48 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 448.00 | | | 28 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 309.00 | | | 206 309.00 |
ED (V) | 2 316.00 | | | 2 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 489 888.00 | | | 489 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 309.00 | | | 206 309.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 332.00 | | | 332.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 822 887.00 | | 822 887.00 | 822 887.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 822 887.00 | | 822 887.00 | 822 887.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 824 455.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 529 935.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -59 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 682.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 035.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 899.00 | |
GE Autres charges | | | 12 359.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 722 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 239.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 903.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 903.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 524.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 618.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 12 343.00 | | | 12 343.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 032.00 | | | 4 032.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 032.00 | | | 4 032.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 957.00 | | | -2 957.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 333.00 | | | 25 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 827 433.00 | | | 827 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 752 105.00 | | | 752 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 328.00 | | | 75 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 905.00 | | 4 949.00 | 30 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14.00 | 14 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 568.00 | 32 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 554.00 | 17 930.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 535.00 | | 1 949.00 | 19 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 370.00 | | 3 000.00 | 11 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 949.00 | 1 899.00 | 3 554.00 | 12 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 949.00 | 1 899.00 | 3 554.00 | 12 949.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 413.00 | 4 032.00 | | 7 413.00 |
6T Sur comptes clients | 417.00 | | 13.00 | 417.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 417.00 | | 13.00 | 417.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 830.00 | 4 032.00 | 13.00 | 7 830.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 032.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 804.00 | 48 804.00 | | 48 804.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 380.00 | 3 380.00 | | 3 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 738.00 | 17 738.00 | | 17 738.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 453.00 | 3 453.00 | | 3 453.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 355.00 | | | 11 355.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 484.00 | | | 484.00 |
VB T. V. A. | 14 404.00 | | | 14 404.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VI Groupe et associés | 123 573.00 | 123 573.00 | | 123 573.00 |
VP Divers | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 441.00 | 3 441.00 | | 3 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59.00 | | | 59.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107 529.00 | | | 107 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 832.00 | 123 477.00 | 11 355.00 | 134 832.00 |
VW T.V.A. | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 156.00 | 201 156.00 | | 201 156.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 150.00 | | | 10 150.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 603.00 | | | 7 603.00 |
ST Autres comptes | 47 113.00 | | | 47 113.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 580.00 | | | 50 580.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 31 761.00 | | | 31 761.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 425.00 | | | 2 425.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 575.00 | | | 12 575.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 173 366.00 | | | 173 366.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 129 358.00 | | | 129 358.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 137 058.00 | | | 137 058.00 |