| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 818.00 | 3 387.00 | 2 431.00 | 5 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 854.00 | 37 527.00 | 39 327.00 | 76 854.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 980.00 | | 23 980.00 | 23 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 652.00 | 40 914.00 | 68 738.00 | 109 652.00 |
BT Marchandises | 803 852.00 | | 803 852.00 | 803 852.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 968 087.00 | | 968 087.00 | 968 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 279 561.00 | | 1 279 560.00 | 1 279 561.00 |
BZ Autres créances | 21 453.00 | | 21 453.00 | 21 453.00 |
CF Disponibilités | 25 433.00 | | 25 433.00 | 25 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 065 883.00 | | 1 065 883.00 | 1 065 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 164 269.00 | | 4 164 269.00 | 4 164 269.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 273 925.00 | 40 914.00 | 4 233 011.00 | 4 273 925.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 419 565.00 | | | 419 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 289 267.00 | | | 289 267.00 |
DL TOTAL (I) | 719 832.00 | | | 719 832.00 |
DP Provisions pour risques | 23 850.00 | | | 23 850.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 850.00 | | | 23 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 909.00 | | | 1 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 707 876.00 | | | 2 707 876.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 556.00 | | | 41 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 526 691.00 | | | 526 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 521.00 | | | 189 521.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
EA Autres dettes | 671.00 | | | 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 469 626.00 | | | 3 469 626.00 |
ED (V) | 19 703.00 | | | 19 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 233 011.00 | | | 4 233 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 469 626.00 | | | 3 469 626.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 909.00 | | | 1 909.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 085 504.00 | | 5 085 504.00 | 5 085 504.00 |
FG Production vendue services | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 085 519.00 | | 5 085 519.00 | 5 085 519.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 296 566.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 252.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 410 337.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 260 676.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -393 443.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 589 725.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 255 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 441.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 577.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 761.00 | |
GE Autres charges | | | 73 584.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 006 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 404 224.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 319.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 319.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 045.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 045.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 394 498.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 272 119.00 | | | 272 119.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 33 466.00 | | | 33 466.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 446.00 | | | 5 446.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 946.00 | | | 9 946.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 822.00 | | | 822.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 495.00 | | | 8 495.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 317.00 | | | 9 317.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 629.00 | | | 629.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 105 860.00 | | | 105 860.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 420 602.00 | | | 5 420 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 131 335.00 | | | 5 131 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 289 267.00 | | | 289 267.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 354.00 | | | 3 354.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 964.00 | | 1 188.00 | 122 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 500.00 | 109 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 500.00 | 82 672.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 005.00 | | 1 167.00 | 96 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 959.00 | | 21.00 | 26 959.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 342.00 | 9 577.00 | 6 005.00 | 37 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 342.00 | 9 577.00 | 6 005.00 | 37 342.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 532.00 | 5 765.00 | 24 447.00 | 42 532.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 532.00 | 5 765.00 | 24 447.00 | 42 532.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 765.00 | 24 447.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 526 691.00 | 526 691.00 | | 526 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 416.00 | 10 416.00 | | 10 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 865.00 | 23 865.00 | | 23 865.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 316.00 | 37 316.00 | | 37 316.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 980.00 | | 23 980.00 | 23 980.00 |
UX Autres créances clients | 1 279 561.00 | 1 279 561.00 | | 1 279 561.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VB T. V. A. | 19 626.00 | 19 626.00 | | 19 626.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 909.00 | 1 909.00 | | 1 909.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1.00 | | | 1.00 |
VI Groupe et associés | 2 707 876.00 | 2 707 876.00 | | 2 707 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 781.00 | 7 781.00 | | 7 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 549.00 | 1 549.00 | | 1 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 065 883.00 | 1 065 883.00 | | 1 065 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 390 877.00 | 2 366 897.00 | 23 980.00 | 2 390 877.00 |
VW T.V.A. | 110 143.00 | 110 143.00 | | 110 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 428 069.00 | 3 428 069.00 | | 3 428 069.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 416.00 | | | 10 416.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 048.00 | | | 10 048.00 |
ST Autres comptes | 69 543.00 | | | 69 543.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 112 092.00 | | | 112 092.00 |
YT Sous‐traitance | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 61 381.00 | | | 61 381.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 453.00 | | | 5 453.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 869.00 | | | 15 869.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 679 856.00 | | | 1 679 856.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 352 810.00 | | | 352 810.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 255 512.00 | | | 255 512.00 |