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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 318.00 | 8 123.00 | 12 195.00 | 20 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 687.00 | 29 219.00 | 46 468.00 | 75 687.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 959.00 | | 23 959.00 | 23 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 964.00 | 37 342.00 | 85 622.00 | 122 964.00 |
BT Marchandises | 410 410.00 | | 410 410.00 | 410 410.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 304 107.00 | | 304 107.00 | 304 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 088.00 | | 2 088.00 | 2 088.00 |
BZ Autres créances | 14 677.00 | | 14 677.00 | 14 677.00 |
CF Disponibilités | 226 061.00 | | 226 061.00 | 226 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 132 802.00 | | 1 132 802.00 | 1 132 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 090 144.00 | | 2 090 144.00 | 2 090 144.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 24 447.00 | | 24 447.00 | 24 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 237 555.00 | 37 342.00 | 2 200 213.00 | 2 237 555.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 416 103.00 | | | 416 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 462.00 | | | 203 462.00 |
DL TOTAL (I) | 630 565.00 | | | 630 565.00 |
DP Provisions pour risques | 42 532.00 | | | 42 532.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 532.00 | | | 42 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 559.00 | | | 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 282 377.00 | | | 1 282 377.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 669.00 | | | 22 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 395.00 | | | 172 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 441.00 | | | 48 441.00 |
EA Autres dettes | 674.00 | | | 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 527 116.00 | | | 1 527 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 200 213.00 | | | 2 200 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 527 116.00 | | | 1 527 116.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 559.00 | | | 559.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 020 095.00 | | 2 020 095.00 | 2 020 095.00 |
FG Production vendue services | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 020 126.00 | | 2 020 126.00 | 2 020 126.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 107.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 702.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 098 935.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 029 588.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 100 268.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 174 493.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 394.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 846.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 252.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 366.00 | |
GE Autres charges | | | 75 582.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 816 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 282 196.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 375.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 274 825.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 74 497.00 | | | 74 497.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 755.00 | | | 755.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 754.00 | | | 754.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 734.00 | | | 734.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 098.00 | | | 72 098.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 099 695.00 | | | 2 099 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 896 233.00 | | | 1 896 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 203 462.00 | | | 203 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 802.00 | | 1 811.00 | 121 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 959.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 649.00 | 122 964.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 649.00 | 96 005.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 289.00 | | 1 365.00 | 95 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 513.00 | | 446.00 | 26 513.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 739.00 | 10 252.00 | 649.00 | 27 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 739.00 | 10 252.00 | 649.00 | 27 739.00 |