| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 318.00 | 6 077.00 | 14 241.00 | 20 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 971.00 | 21 663.00 | 53 308.00 | 74 971.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 513.00 | | 23 513.00 | 23 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 802.00 | 27 739.00 | 94 063.00 | 121 802.00 |
BT Marchandises | 510 677.00 | 297.00 | 510 381.00 | 510 677.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 134 667.00 | | 134 667.00 | 134 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 012.00 | | 47 012.00 | 47 012.00 |
BZ Autres créances | 8 921.00 | | 8 921.00 | 8 921.00 |
CF Disponibilités | 103 512.00 | | 103 512.00 | 103 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 681 351.00 | | 681 351.00 | 681 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 486 140.00 | 297.00 | 1 485 844.00 | 1 486 140.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 313.00 | | 2 313.00 | 2 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 610 255.00 | 28 036.00 | 1 582 220.00 | 1 610 255.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 337 957.00 | | | 337 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 146.00 | | | 178 146.00 |
DL TOTAL (I) | 527 103.00 | | | 527 103.00 |
DP Provisions pour risques | 19 479.00 | | | 19 479.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 479.00 | | | 19 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 869.00 | | | 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 575 036.00 | | | 575 036.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 153 650.00 | | | 153 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 617.00 | | | 172 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 096.00 | | | 133 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 035 268.00 | | | 1 035 268.00 |
ED (V) | 369.00 | | | 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 582 220.00 | | | 1 582 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 035 268.00 | | | 1 035 268.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 869.00 | | | 869.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 493 706.00 | | 1 493 706.00 | 1 493 706.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 493 706.00 | | 1 493 706.00 | 1 493 706.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 881.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 879.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 536 800.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 796 733.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -46 191.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 99 785.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 239 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 402.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 256.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 593.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 007.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 313.00 | |
GE Autres charges | | | 28 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 287 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 249 521.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 905.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 905.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 905.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 243 616.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 827.00 | | | 30 827.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 22 583.00 | | | 22 583.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 603.00 | | | 603.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 603.00 | | | 603.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 970.00 | | | 1 970.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 970.00 | | | 1 970.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 367.00 | | | -1 367.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 102.00 | | | 64 102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 537 403.00 | | | 1 537 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 359 256.00 | | | 1 359 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 146.00 | | | 178 146.00 |