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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 908.00 | 37 587.00 | 265 321.00 | 302 908.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 999 140.00 | 338 152.00 | 1 660 989.00 | 1 999 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 260.00 | | 4 260.00 | 4 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 328 920.00 | 375 856.00 | 1 953 065.00 | 2 328 920.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | -300 000.00 | 300 000.00 | |
BT Marchandises | 1 773 589.00 | | 1 773 589.00 | 1 773 589.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 110.00 | | 1 110.00 | 1 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 159.00 | | 107 159.00 | 107 159.00 |
BZ Autres créances | 95 380.00 | | 95 380.00 | 95 380.00 |
CF Disponibilités | 11 089.00 | | 11 089.00 | 11 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 724.00 | | 3 724.00 | 3 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 992 051.00 | 300 000.00 | 1 692 051.00 | 1 992 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 320 971.00 | 675 856.00 | 3 645 116.00 | 4 320 971.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 003 400.00 | | | 2 003 400.00 |
CU Autres participations | 22 495.00 | | 22 495.00 | 22 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 524 323.00 | 524 323.00 | | 524 323.00 |
DH Report à nouveau | 665 169.00 | 521 463.00 | | 665 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 730 378.00 | 143 706.00 | | 730 378.00 |
DL TOTAL (I) | 2 920 669.00 | 2 190 292.00 | | 2 920 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 665.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 686.00 | 1 716 645.00 | | 56 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 932.00 | 142 052.00 | | 262 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 404 259.00 | 115 529.00 | | 404 259.00 |
EA Autres dettes | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 724 446.00 | 1 975 461.00 | | 724 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 645 116.00 | 4 165 752.00 | | 3 645 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 724 446.00 | 1 975 461.00 | | 724 446.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 474.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 427 850.00 | | 427 850.00 | 427 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 427 850.00 | | 427 850.00 | 427 850.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 414.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 429 264.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 145 181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 378 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 502.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 954.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 243.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 039.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 300 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 084 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -655 524.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 777 073.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 777 075.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 940.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 940.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 718 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 062 610.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 414.00 | | | 1 414.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 000.00 | 15 196.00 | | 20 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 70 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | 85 196.00 | | 20 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 422.00 | 6 621.00 | | 43 422.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 70 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 422.00 | 76 621.00 | | 43 422.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 422.00 | 8 575.00 | | -23 422.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 308 811.00 | | | 308 811.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 226 338.00 | 768 545.00 | | 2 226 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 495 961.00 | 624 839.00 | | 1 495 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 730 378.00 | 143 706.00 | | 730 378.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 486.00 | 6 486.00 | | 6 486.00 |