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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 320 073.00 | 50 711.00 | 269 362.00 | 320 073.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 845 362.00 | | 1 845 362.00 | 1 845 362.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 260.00 | | 4 260.00 | 4 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 180 587.00 | 50 828.00 | 2 129 759.00 | 2 180 587.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | 505 726.00 | | 505 726.00 | 505 726.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 370.00 | | 78 370.00 | 78 370.00 |
BZ Autres créances | 30 235.00 | | 30 235.00 | 30 235.00 |
CF Disponibilités | 485 327.00 | | 485 327.00 | 485 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 818.00 | | 14 818.00 | 14 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 115 276.00 | | 1 115 276.00 | 1 115 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 295 863.00 | 50 828.00 | 3 245 035.00 | 3 295 863.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 849 622.00 | | | 1 849 622.00 |
CU Autres participations | 10 775.00 | | 10 775.00 | 10 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 524 323.00 | 524 323.00 | | 524 323.00 |
DH Report à nouveau | 1 057 895.00 | 1 260 342.00 | | 1 057 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -185 867.00 | -202 447.00 | | -185 867.00 |
DL TOTAL (I) | 2 397 150.00 | 2 583 017.00 | | 2 397 150.00 |
DP Provisions pour risques | | 419 106.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 419 106.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315.00 | 109.00 | | 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 692.00 | 223 136.00 | | 80 692.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 134.00 | 140.00 | | 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 624.00 | 401 184.00 | | 273 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 455.00 | 157 777.00 | | 132 455.00 |
EA Autres dettes | 360 665.00 | 488 364.00 | | 360 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 847 884.00 | 1 270 711.00 | | 847 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 245 035.00 | 4 272 834.00 | | 3 245 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 847 884.00 | 1 270 711.00 | | 847 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 984 985.00 | | 7 211.00 | 2 984 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 672 006.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 992 196.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 320 073.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117.00 | | | 117.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 312 862.00 | | 7 211.00 | 312 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 672 006.00 | | | 2 672 006.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 748.00 | 4 080.00 | | 46 748.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 117.00 | | | 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 631.00 | 4 080.00 | | 46 631.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 338 152.00 | | 338 152.00 | 338 152.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 419 106.00 | | 419 106.00 | 419 106.00 |
6N Sur stocks et en cours | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 638 152.00 | | 638 152.00 | 638 152.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 057 258.00 | | 1 057 258.00 | 1 057 258.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 057 258.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 624.00 | 273 624.00 | | 273 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 047.00 | 46 047.00 | | 46 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 905.00 | 44 905.00 | | 44 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 360 665.00 | 360 665.00 | | 360 665.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 845 362.00 | 1 845 362.00 | | 1 845 362.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 260.00 | 4 260.00 | | 4 260.00 |
UX Autres créances clients | 78 370.00 | 78 370.00 | | 78 370.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VB T. V. A. | 29 815.00 | 29 815.00 | | 29 815.00 |
VC Groupe et associés | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VI Groupe et associés | 78 692.00 | 78 692.00 | | 78 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 612.00 | 6 612.00 | | 6 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 818.00 | 14 818.00 | | 14 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 973 044.00 | 1 973 044.00 | | 1 973 044.00 |
VW T.V.A. | 34 892.00 | 34 892.00 | | 34 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 847 751.00 | 847 751.00 | | 847 751.00 |