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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 862.00 | 46 631.00 | 266 231.00 | 312 862.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 638 626.00 | 338 152.00 | 2 300 474.00 | 2 638 626.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 260.00 | | 4 260.00 | 4 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 967 210.00 | 384 900.00 | 2 582 310.00 | 2 967 210.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | 300 000.00 | -300 000.00 | |
BT Marchandises | 1 773 589.00 | | 1 773 589.00 | 1 773 589.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 327.00 | | 20 327.00 | 20 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 719.00 | | 66 719.00 | 66 719.00 |
BZ Autres créances | 75 826.00 | | 75 826.00 | 75 826.00 |
CF Disponibilités | 41 020.00 | | 41 020.00 | 41 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 043.00 | | 13 043.00 | 13 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 990 524.00 | 300 000.00 | 1 690 524.00 | 1 990 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 957 734.00 | 684 900.00 | 4 272 834.00 | 4 957 734.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 642 886.00 | | | 2 642 886.00 |
CU Autres participations | 11 345.00 | | 11 345.00 | 11 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 524 323.00 | 524 323.00 | | 524 323.00 |
DH Report à nouveau | 1 260 342.00 | 1 395 547.00 | | 1 260 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -202 447.00 | -135 205.00 | | -202 447.00 |
DL TOTAL (I) | 2 583 017.00 | 2 785 464.00 | | 2 583 017.00 |
DP Provisions pour risques | 419 106.00 | | | 419 106.00 |
DR TOTAL (IV) | 419 106.00 | | | 419 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109.00 | 292 760.00 | | 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223 136.00 | 56 686.00 | | 223 136.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 140.00 | 7 465.00 | | 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 401 184.00 | 298 377.00 | | 401 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 777.00 | 79 013.00 | | 157 777.00 |
EA Autres dettes | 488 364.00 | 500 516.00 | | 488 364.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 294.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 270 711.00 | 1 235 109.00 | | 1 270 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 272 834.00 | 4 020 574.00 | | 4 272 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 270 711.00 | 1 235 109.00 | | 1 270 711.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 292 165.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 385 424.00 | | 738 260.00 | 2 385 424.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 260.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 138 699.00 | 2 672 006.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 138 699.00 | 2 984 985.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 312 862.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117.00 | | | 117.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 311 863.00 | | 999.00 | 311 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 073 444.00 | | 737 261.00 | 2 073 444.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 079.00 | 4 669.00 | | 42 079.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 117.00 | | | 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 962.00 | 4 669.00 | | 41 962.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 338 152.00 | | | 338 152.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 419 106.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 638 152.00 | | | 638 152.00 |
7C TOTAL GENERAL | 638 152.00 | 419 106.00 | | 638 152.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 419 106.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 401 184.00 | 401 184.00 | | 401 184.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 616.00 | 61 616.00 | | 61 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 634.00 | 47 634.00 | | 47 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 488 504.00 | 488 504.00 | | 488 504.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 638 626.00 | 2 638 626.00 | | 2 638 626.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 260.00 | 4 260.00 | | 4 260.00 |
UX Autres créances clients | 66 719.00 | 66 719.00 | | 66 719.00 |
VB T. V. A. | 47 579.00 | 47 579.00 | | 47 579.00 |
VC Groupe et associés | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VI Groupe et associés | 221 136.00 | 221 136.00 | | 221 136.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 486.00 | 3 486.00 | | 3 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 301.00 | 4 301.00 | | 4 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 499.00 | 44 499.00 | | 44 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 043.00 | 13 043.00 | | 13 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 818 800.00 | 2 818 800.00 | | 2 818 800.00 |
VW T.V.A. | 44 226.00 | 44 226.00 | | 44 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 270 711.00 | 1 270 711.00 | | 1 270 711.00 |