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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 863.00 | 41 962.00 | 269 901.00 | 311 863.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 058 188.00 | 338 152.00 | 1 720 037.00 | 2 058 188.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 260.00 | | 4 260.00 | 4 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 385 423.00 | 380 230.00 | 2 005 193.00 | 2 385 423.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | 300 000.00 | -300 000.00 | |
BT Marchandises | 1 773 589.00 | | 1 773 589.00 | 1 773 589.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 464.00 | | 1 464.00 | 1 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 979.00 | | 40 979.00 | 40 979.00 |
BZ Autres créances | 225 515.00 | | 225 515.00 | 225 515.00 |
CF Disponibilités | 260 955.00 | | 260 955.00 | 260 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 879.00 | | 12 879.00 | 12 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 315 381.00 | 300 000.00 | 2 015 381.00 | 2 315 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 700 804.00 | 680 230.00 | 4 020 574.00 | 4 700 804.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 062 448.00 | | | 2 062 448.00 |
CU Autres participations | 10 995.00 | | 10 995.00 | 10 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 524 323.00 | 524 323.00 | | 524 323.00 |
DH Report à nouveau | 1 395 547.00 | 665 169.00 | | 1 395 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -135 205.00 | 730 378.00 | | -135 205.00 |
DL TOTAL (I) | 2 785 464.00 | 2 920 669.00 | | 2 785 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292 760.00 | | | 292 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 686.00 | 56 686.00 | | 56 686.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 465.00 | | | 7 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 377.00 | 262 932.00 | | 298 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 013.00 | 404 259.00 | | 79 013.00 |
EA Autres dettes | 500 516.00 | 570.00 | | 500 516.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 294.00 | | | 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 235 109.00 | 724 446.00 | | 1 235 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 020 574.00 | 3 645 116.00 | | 4 020 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 235 109.00 | 724 446.00 | | 1 235 109.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 292 165.00 | | | 292 165.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 93 973.00 | | 93 973.00 | 93 973.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 93 973.00 | | 93 973.00 | 93 973.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 415.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 388.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 320 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 185.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 570.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 387.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 375.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 276.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 624 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -530 003.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 480 867.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 480 870.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 016.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 016.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 473 854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 149.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 415.00 | 1 414.00 | | 415.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 276.00 | | | 276.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 762.00 | 20 000.00 | | 1 762.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 222 238.00 | | | 222 238.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 224 000.00 | 20 000.00 | | 224 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 942.00 | 43 422.00 | | 13 942.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 289 114.00 | | | 289 114.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 303 056.00 | 43 422.00 | | 303 056.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -79 056.00 | -23 422.00 | | -79 056.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 308 811.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 799 257.00 | 2 226 338.00 | | 799 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 934 462.00 | 1 495 961.00 | | 934 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -135 205.00 | 730 378.00 | | -135 205.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 167.00 | 6 486.00 | | 5 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 328 876.00 | | 307 078.00 | 2 328 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 250 530.00 | 2 073 444.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 250 530.00 | 2 385 424.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 311 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117.00 | | | 117.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 302 908.00 | | 8 955.00 | 302 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 025 851.00 | | 298 123.00 | 2 025 851.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 704.00 | 4 375.00 | | 37 704.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 117.00 | | | 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 587.00 | 4 375.00 | | 37 587.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 3 381 520.00 | | | 3 381 520.00 |
6N Sur stocks et en cours | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 638 152.00 | | | 638 152.00 |
7C TOTAL GENERAL | 638 152.00 | | | 638 152.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 298 377.00 | 298 377.00 | | 298 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 137.00 | 23 137.00 | | 23 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 172.00 | 40 172.00 | | 40 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500 516.00 | 500 516.00 | | 500 516.00 |
8L Produits constatés d’avance | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 058 188.00 | 2 058 188.00 | | 2 058 188.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 260.00 | 4 260.00 | | 4 260.00 |
UX Autres créances clients | 40 979.00 | | | 40 979.00 |
VB T. V. A. | 56 477.00 | | | 56 477.00 |
VC Groupe et associés | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 292 760.00 | 292 760.00 | | 292 760.00 |
VI Groupe et associés | 54 686.00 | 54 686.00 | | 54 686.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 153 744.00 | | | 153 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 379.00 | 2 379.00 | | 2 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 212.00 | | | 14 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 879.00 | | | 12 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 341 821.00 | 23 418 211.00 | | 2 341 821.00 |
VW T.V.A. | 13 325.00 | 13 325.00 | | 13 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 227 644.00 | 1 227 644.00 | | 1 227 644.00 |