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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 370.00 | 4 370.00 | | 4 370.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 812.00 | 44 707.00 | 13 104.00 | 57 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 865.00 | 126 799.00 | 165 065.00 | 291 865.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 071.00 | 175 876.00 | 180 195.00 | 356 071.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 114.00 | | 38 114.00 | 38 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 422.00 | | 55 422.00 | 55 422.00 |
BZ Autres créances | 24 250.00 | | 24 250.00 | 24 250.00 |
CF Disponibilités | 347 144.00 | | 347 144.00 | 347 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 615.00 | | 2 615.00 | 2 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 547.00 | | 467 547.00 | 467 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 823 619.00 | 175 876.00 | 647 742.00 | 823 619.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | | | 760.00 |
DG Autres réserves | 443 056.00 | | | 443 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 256.00 | | | 97 256.00 |
DL TOTAL (I) | 548 672.00 | | | 548 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 539.00 | | | 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 694.00 | | | 17 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 493.00 | | | 69 493.00 |
EA Autres dettes | 11 343.00 | | | 11 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 070.00 | | | 99 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 647 742.00 | | | 647 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 070.00 | | | 99 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 375 977.00 | | | 375 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 024.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 356 072.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 349 677.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 370.00 | | | 4 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 369 582.00 | | | 369 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 024.00 | | | 2 024.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 841.00 | 38 605.00 | 32 570.00 | 169 841.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 348.00 | 23.00 | | 4 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 494.00 | 38 583.00 | 32 570.00 | 165 494.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 694.00 | 17 694.00 | | 17 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 883.00 | 11 883.00 | | 11 883.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 615.00 | | | 2 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 788.00 | 82 288.00 | 500.00 | 82 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 070.00 | 99 070.00 | | 99 070.00 |